Eurizon Fund - Bond Flexible - X EUR ACC Fonds
WKN: A2PEEM ISIN: LU1769712313
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,84 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,54 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1769712313 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,12 | +5,1 % | -- |
| 5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 32,7 % | Deutschland |
| 10,6 % | Italien |
| 6,6 % | Frankreich |
| 4,8 % | Niederlande |
| 4,4 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
98,95
|
23.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erzielung einer positiven Rendite unabhängig von den Marktbedingungen über einen beliebigen 4-Jahres-Zeitraum (absolute Rendite). Der Fonds investiert, entweder direkt oder über Derivate, in Unternehmens- und Staatsanleihen sowie Geldmarktinstrumente, die auf beliebige Währungen lauten, und in die Währungen selbst. Diese Anlagen können ein Rating unter Investment Grade haben und aus der ganzen Welt stammen, auch aus China und anderen Schwellenmärkten. Der Fonds kann in erheblichem Maße in italienische Staatsanleihen mit beliebigem Kreditrating investieren. Insbesondere investiert der Fonds flexibel in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Instrumente, einschließlich Wandelanleihen und gedeckter Anleihen, und Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market (CIBM) investieren. Die Portfolioduration beträgt maximal zehn Jahre und kann negativ sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Eurizon Capital S.A. |
| Anschrift |
Avenue de la Liberté
8 L1930 Luxemburg , LU |
| Internet | -- |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 4,760 % | EURIZON FD-MO.MKT EO T1 Z | |
| 4,450 % | BUND SCHATZANW. 24/26 | |
| 3,940 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
| 3,090 % | BRD USCHAT.AUSG.24/02 | |
| 2,550 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
| 2,340 % | BUNDESOBL.V.23/28 S.188 | |
| 2,190 % | ITALIEN 23/53 | |
| 2,110 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
| 1,890 % | BUNDANL.V.22/29 | |
| 1,720 % | BUNDANL.V.23/30 | |
| 70,960 % | übrige Positionen |
Länder
| 32,690 % | Deutschland | |
| 10,640 % | Italien | |
| 6,630 % | Frankreich | |
| 4,850 % | Niederlande | |
| 4,390 % | Spanien | |
| 2,530 % | Kasse | |
| 2,170 % | Großbritannien | |
| 1,890 % | Indonesien | |
| 1,740 % | USA | |
| 1,550 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,450 % | Mexiko | |
| 1,380 % | Saudi-Arabien | |
| 1,250 % | Philippinen | |
| 1,160 % | Supranational | |
| 0,980 % | Chile | |
| 0,930 % | Belgien | |
| 0,860 % | Uruguay | |
| 0,780 % | Polen | |
| 0,770 % | Schweiz | |
| 0,720 % | Finnland | |
| 0,720 % | Südafrika | |
| 0,680 % | Brasilien | |
| 0,640 % | Luxemburg | |
| 0,630 % | Österreich | |
| 0,620 % | Panama | |
| 0,610 % | Rumänien | |
| 0,550 % | Peru | |
| 0,400 % | Japan | |
| 0,400 % | Schweden | |
| 0,390 % | Irland | |
| 0,390 % | Malaysia | |
| 0,370 % | Kuwait | |
| 0,290 % | Norwegen | |
| 0,210 % | Dänemark | |
| 0,170 % | Portugal | |
| 0,140 % | Kanada | |
| 0,140 % | Katar | |
| 0,100 % | Kolumbien | |
| 13,190 % | übrige Länder |
Währungen
| 68,510 % | Euro | |
| 17,640 % | US Dollar | |
| 0,180 % | Japanische Yen | |
| 13,670 % | übrige Währungen |
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