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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2024 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,66 % | ||
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Fondsvolumen | 847,53 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1731833726 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,88 | +9,3 % | +7,6 % |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
28,2 % | USA |
12,4 % | Großbritannien |
9,5 % | Irland |
5,2 % | Frankreich |
4,7 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10,94
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds wird mindestens 50% in Investment Grade-Anleihen und den Rest unter anderem in hochverzinsliche Anleihen, deren Ratings normalerweise unter Investment Grade liegen, sowie in Schwellenmarktanleihen investieren. Zu den Schwellenmärkten zählen Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und der Nahe Osten. Der Teilfonds kann jedoch auch in anderen Regionen investieren. Der Rest des Portfolios muss keine Mindestanforderungen an die Bonität erfüllen. n Der Teilfonds wird mindestens 70% in ein Portfolio globaler Anleihen, bestehend aus unter anderem Investment Grade-Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten sowie Hochzinsanleihen und Schwellenmarktanleihen, die auf verschiedene Währungen lauten, investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. n Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. n Der Teilfonds wird insgesamt weniger als 30 % direkt und/oder indirekt in festverzinsliche Wertpapiere vom chinesischen Festland investieren. n Der Teilfonds kann direkt in Vermögenswerte investieren oder seine Engagements indirekt auf andere zulässige Weise wie durch Derivate eingehen. Der Teilfonds darf Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge auch zu Anlagezwecken zu generieren.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
3,760 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
1,160 % | RCI BANQUE 24/27 MTN | |
1,010 % | AA BOND CO 23/50 MTN | |
0,950 % | ABERTIS INF. 19/26 MTN | |
0,940 % | SUMIT.M.F.G. 24/29 | |
0,930 % | MITSUBISHI 21/26 REGS | |
0,920 % | CO-OP.BK.FIN 22/27 FLR | |
0,920 % | ROADSTER FIN. 17/29 | |
0,920 % | GEN MTRS 20/27 | |
0,900 % | XPO 23/28 144A | |
87,590 % | übrige Positionen |
28,230 % | USA | |
12,390 % | Großbritannien | |
9,460 % | Irland | |
5,220 % | Frankreich | |
4,700 % | Niederlande | |
4,110 % | Luxemburg | |
2,990 % | Japan | |
2,440 % | Jersey | |
2,370 % | Spanien | |
1,880 % | Deutschland | |
1,870 % | Italien | |
1,510 % | Kanada | |
1,170 % | Türkei | |
1,140 % | Norwegen | |
1,140 % | Island | |
1,110 % | Mexiko | |
1,070 % | Schweden | |
0,860 % | Tschechien | |
0,620 % | Griechenland | |
0,600 % | Südkorea | |
0,560 % | Belgien | |
0,560 % | Dänemark | |
0,540 % | Finnland | |
0,530 % | Portugal | |
0,420 % | Polen | |
0,370 % | Rumänien | |
0,350 % | Österreich | |
0,320 % | Mauritius | |
0,310 % | Australien | |
0,300 % | Ungarn | |
0,270 % | Singapur | |
0,210 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,180 % | Israel | |
0,160 % | Schweiz | |
0,160 % | Kasse | |
0,160 % | Serbien | |
0,140 % | Bermuda | |
0,130 % | Zypern | |
0,100 % | Guernsey | |
9,350 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |