DAX
21.231
-2,238
MDAX
25.982
-3,320
TecDAX
3.409
-1,893
NASDAQ 1..
18.434
-0,470
DOW JONE..
40.169
-0,903
S&P500 I..
5.356
-0,721
L&S BREN..
67,775
-2,957
Gold
3.088
-0,784
EUR/USD
1,0977
-0,620
Bitcoin ..
84.498
+1,556

Rothschild & Co WM - Strategie - S EUR DIS Fonds

WKN: A2DYGZ ISIN: LU1685844588


141.91  EUR
-0,127 -0,18
Börse Fondsges. in EUR
Stand 02.04.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.12.24   1,00 EUR)
Fondsvolumen 71,50 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1685844588
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Rothschild & ..
Auflagedatum 05.12.17
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,5600 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,26 +5,2 % +52,7 %
14,65 +2,7 % +113,2 %
14,65 +2,7 % +113,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
13,7 % Informationstechnologie..
11,1 % Finanzdienstleistungen
6,9 % Industrie
6,8 % Sonstige Konsumgüter
6,0 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
30,9 % USA
24,2 % Deutschland
8,3 % Frankreich
3,5 % Niederlande
2,8 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
141,91
02.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden. Die Definitionen der Ausschlusskriterien und der ESG-Merkmale werden durch die internen Vorgaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft Axxion S.A. bestimmt. Das Teilfondsvermögen investiert mindestens 51 % in Investments, die über ein ausreichend hohes ESG Rating eines namenhaften Ratinganbieters von mindestens BB verfügen. Maximal 10% dürfen in Zielfonds und Wertpapiere von Emittenten investiert werden, die ein ESG -Rating von B oder schlechter aufweisen. Mindestens 51% des Wertes des Teilfondsvermögens werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz der Bundesrepublik Deutschland angelegt, die gemäß Verwaltungsreglement unter Berücksichtigung der Anlagepolitik für den Teilfonds erworben werden können. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken anwenden. Der Fonds kann mehr als 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle Banque de Luxembourg

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  13,720 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,120 % Finanzdienstleistungen
  6,940 % Industrie
  6,770 % Sonstige Konsumgüter
  6,010 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,920 % Versorger
  1,680 % Rohstoffe
  1,360 % Barmittel
  0,550 % Energie
  0,370 % Immobilien
  49,560 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,740 % BOERSE STUTTG. EUWAX-GOLD
3,620 % Roth.Co WM-Unity Fxd Inc.Sh.D. Act.Nom..
3,220 % SPDR MSCI WRLD S.CAP UE
3,050 % UBSLFS-MSCI JAPAN YNAD
2,270 % X(IE)-MSCI WORLD ESG 1C
2,240 % MUZ.F.-M.EUROPEYLD HEOACH
1,880 % BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD
1,750 % BUNDANL.V.22/32
1,730 % AMAZON.COM INC. DL-,01
1,700 % GROSSBRIT. 23/33
74,800 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  30,940 % USA
  24,200 % Deutschland
  8,270 % Frankreich
  3,490 % Niederlande
  2,750 % Großbritannien
  1,850 % Irland
  1,540 % Schweiz
  1,360 % Kasse
  1,100 % Kanada
  1,000 % Spanien
  0,860 % Dänemark
  0,640 % Schweden
  0,540 % Luxemburg
  0,510 % China
  20,950 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  40,220 % Euro
  31,070 % US Dollar
  1,700 % Pfund Sterling
  1,540 % Schweizer Franken
  1,100 % Kanadische Dollar
  0,860 % Dänische Kronen
  0,640 % Schwedische Krone
  0,270 % Hongkong-Dollar
  22,600 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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