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Muzinich Europeyield Fund - H EUR ACC H Fonds
WKN: A1W9VJ ISIN: IE00B96G6Y08
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,87 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 935,44 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B96G6Y08 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 1,79 | +10,1 % | +15,4 % |
| 2,94 | +7,1 % | -0,5 % |
| 11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 14,9 % | Großbritannien |
| 11,6 % | Luxemburg |
| 11,3 % | Niederlande |
| 8,0 % | Frankreich |
| 7,7 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
156,57
|
12.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, attraktive Renditen zu erwirtschaften und das Kapital zu schützen. Der Muzinich Europeyield Fund investiert hauptsächlich in Hochzinsanleihen (Sub Investment Grade), bei denen es sich um Wertpapiere handelt, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen. Die Anleihen werden hauptsächlich in europäischen Währungen bepreist oder von europäischen Unternehmen begeben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Muzinich & Co. (Ireland.. |
|---|---|
| Anschrift |
32 Molesworth Street
2 Dublin , IE |
| Internet | www.muzinich.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,450 % | ELECT.FRANCE 20/UND. FLR | |
| 1,420 % | UPFIELD 24/29 REGS | |
| 1,300 % | WINTERSHALL 21/UND FLR | |
| 1,250 % | VIVION INV. 23/29 MTN | |
| 1,200 % | INTER ME+COMM. 22/27 REGS | |
| 1,190 % | SOFTBANK GRP 24/32 | |
| 1,170 % | EUROFIN.SCIF 23/UND. FLR | |
| 1,170 % | ALLW.ENT.FI. 23/30 REGS | |
| 1,080 % | TEV.P.F.N.II 21/30 | |
| 1,070 % | ABANCA 23/33 FLR MTN | |
| 87,700 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 14,900 % | Großbritannien | |
| 11,600 % | Luxemburg | |
| 11,320 % | Niederlande | |
| 8,010 % | Frankreich | |
| 7,650 % | Italien | |
| 7,240 % | Deutschland | |
| 3,310 % | USA | |
| 2,970 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 2,700 % | Spanien | |
| 2,510 % | Irland | |
| 2,140 % | Schweden | |
| 2,100 % | Österreich | |
| 1,470 % | Jersey | |
| 1,320 % | Belgien | |
| 1,300 % | Mexiko | |
| 1,190 % | Japan | |
| 0,980 % | Portugal | |
| 0,940 % | Norwegen | |
| 0,820 % | Dänemark | |
| 0,780 % | Guernsey | |
| 0,600 % | Gibraltar | |
| 0,570 % | Rumänien | |
| 0,530 % | Finnland | |
| 0,500 % | Estland | |
| 0,500 % | Serbien | |
| 0,410 % | Polen | |
| 11,640 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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