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Rothschild & Co WM - Strategie - P EUR DIS Fonds
WKN: A2DYGY ISIN: LU1685839406
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,91 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 71,50 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1685839406 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,27 | +4,1 % | +44,6 % |
14,65 | +2,7 % | +113,2 % |
14,65 | +2,7 % | +113,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
13,7 % | Informationstechnologie.. |
11,1 % | Finanzdienstleistungen |
6,9 % | Industrie |
6,8 % | Sonstige Konsumgüter |
6,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
30,9 % | USA |
24,2 % | Deutschland |
8,3 % | Frankreich |
3,5 % | Niederlande |
2,8 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
130,38
|
02.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden. Die Definitionen der Ausschlusskriterien und der ESG-Merkmale werden durch die internen Vorgaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft Axxion S.A. bestimmt. Das Teilfondsvermögen investiert mindestens 51 % in Investments, die über ein ausreichend hohes ESG Rating eines namenhaften Ratinganbieters von mindestens BB verfügen. Maximal 10% dürfen in Zielfonds und Wertpapiere von Emittenten investiert werden, die ein ESG -Rating von B oder schlechter aufweisen. Mindestens 51% des Wertes des Teilfondsvermögens werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz der Bundesrepublik Deutschland angelegt, die gemäß Verwaltungsreglement unter Berücksichtigung der Anlagepolitik für den Teilfonds erworben werden können. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken anwenden. Der Fonds kann mehr als 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Axxion S.A. |
---|---|
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.axxion.lu |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
13,720 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
11,120 % | Finanzdienstleistungen | |
6,940 % | Industrie | |
6,770 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,010 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,920 % | Versorger | |
1,680 % | Rohstoffe | |
1,360 % | Barmittel | |
0,550 % | Energie | |
0,370 % | Immobilien | |
49,560 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,740 % | BOERSE STUTTG. EUWAX-GOLD | |
3,620 % | Roth.Co WM-Unity Fxd Inc.Sh.D. Act.Nom.. | |
3,220 % | SPDR MSCI WRLD S.CAP UE | |
3,050 % | UBSLFS-MSCI JAPAN YNAD | |
2,270 % | X(IE)-MSCI WORLD ESG 1C | |
2,240 % | MUZ.F.-M.EUROPEYLD HEOACH | |
1,880 % | BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD | |
1,750 % | BUNDANL.V.22/32 | |
1,730 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
1,700 % | GROSSBRIT. 23/33 | |
74,800 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
30,940 % | USA | |
24,200 % | Deutschland | |
8,270 % | Frankreich | |
3,490 % | Niederlande | |
2,750 % | Großbritannien | |
1,850 % | Irland | |
1,540 % | Schweiz | |
1,360 % | Kasse | |
1,100 % | Kanada | |
1,000 % | Spanien | |
0,860 % | Dänemark | |
0,640 % | Schweden | |
0,540 % | Luxemburg | |
0,510 % | China | |
20,950 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
40,220 % | Euro | |
31,070 % | US Dollar | |
1,700 % | Pfund Sterling | |
1,540 % | Schweizer Franken | |
1,100 % | Kanadische Dollar | |
0,860 % | Dänische Kronen | |
0,640 % | Schwedische Krone | |
0,270 % | Hongkong-Dollar | |
22,600 % | übrige Währungen |
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