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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond - AN EUR DIS Fonds
WKN: A2JKLV ISIN: LU1683480963
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,78 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1683480963 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,23 | +8,4 % | +0,7 % |
4,67 | +9,1 % | +7,2 % |
11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
18,5 % | Frankreich |
13,7 % | Italien |
11,1 % | Großbritannien |
8,8 % | Spanien |
8,4 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
89,99
|
12.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mit Anlagen im bonitätsschwächeren Teil des Universums auf EUR lautender Investment-Grade-Unternehmensschuldtitel bestmögliche Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie jeweils bis zu 10% seines Vermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und forderungs-oder hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS). Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit tieferem Investment-Grade-Rating, die auf EUR lauten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Vontobel Asset Manageme.. |
---|---|
Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
Internet | am.vontobel.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,190 % | VONTOBEL-HGH YLD BD IC EO | |
1,260 % | VONT.-CREDIT OPPORT. XDLC | |
0,850 % | SPANIEN 22/32 | |
0,800 % | HEATHR.FUND. 15/32 MTN | |
0,780 % | HEATHR.FUND. 19/36 FLRMTN | |
0,760 % | NATWEST GRP 24/32 FLR MTN | |
0,730 % | SPANIEN 16-46 | |
0,630 % | EIDGENOSSENSCHAFT 18-32 | |
0,620 % | LLOYDS BKG 23/31 FLR MTN | |
0,620 % | Euro-Buxl 30y Bnd Dec24 | |
90,760 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
18,500 % | Frankreich | |
13,700 % | Italien | |
11,060 % | Großbritannien | |
8,810 % | Spanien | |
8,380 % | Niederlande | |
8,210 % | USA | |
5,270 % | Luxemburg | |
5,140 % | Deutschland | |
3,550 % | Belgien | |
3,220 % | Irland | |
2,640 % | Kasse | |
2,620 % | Schweiz | |
2,590 % | Jersey | |
1,070 % | Finnland | |
0,780 % | Portugal | |
0,490 % | Dänemark | |
0,470 % | Japan | |
3,500 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
82,090 % | Euro | |
6,990 % | US Dollar | |
4,000 % | Pfund Sterling | |
0,750 % | Schweizer Franken | |
6,170 % | übrige Währungen |
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