DAX
19.240
+0,492
MDAX
26.012
+0,557
TecDAX
3.362
+0,983
NASDAQ 1..
20.701
-0,188
DOW JONE..
43.837
-0,055
S&P500 I..
5.943
-0,099
L&S BREN..
74,13
-0,168
Gold
2.696
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EUR/USD
1,0433
-0,345
Bitcoin ..
98.705
+0,218

Vontobel Fund - Credit Opportunities - E USD ACC Fonds

WKN: A2JLSA ISIN: LU1242417589


210.943106  EUR
0,588 +1,2325
Börse
Stand 20.11.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,55 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 173,26 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1242417589
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Kai Steffen H..
Auflagedatum 30.06.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,89 +30,5 % +82,7 %
11,84 +32,7 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
12,8 % Frankreich
9,6 % Großbritannien
7,9 % Luxemburg
7,9 % Kasse
5,9 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
210,9431
20.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
222,45
20.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, über den gesamten Kreditzyklus hinweg eine positive absolute Rendite zu erzielen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente wie Anleihen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten weltweit begeben oder garantiert werden. Er kann indirekt über OGAW und/oder andere OGA in die oben genannten Instrumente investieren. Er investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden, darunter in Aktien und die alternative Anlageklasse sowie Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen für das Liquiditätsmanagement. Investitionen in die alternative Anlageklasse können nur über zulässige Instrumente wie Derivate erfolgen. Insgesamt können bis zu 40% in Nicht-OECD-Länder, 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS), 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds), 25% in Wandelanleihen und Notes und 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds verfolgt aktive Strategien, teilweise durch den Einsatz von Derivaten, um Engagements in Zinssätzen, Krediten, Schwellenländern, Währungen und Volatilität zu verwalten und um Anlagerenditen zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Größte Positionen

Anteil Position
2,960 % AXA S.A 04/UND. FLR MTN
2,540 % LA MONDIALE 24/UND. FLR
2,430 % STAND. CHART. 07/UND. FLR
2,370 % C.N.R.M.A.SA 24/UND.FLR
2,260 % NATIONWIDE BLD.PREF. LS 1
2,240 % Toronto-Dominion Bank 3.6% 10/31/2081
2,010 % BNP PAR.F.07-UND. FLR CV
2,010 % Bank Of Nova Scotia 3.7% 07/27/2081
1,720 % BARCLAYS BK PREF.SER.1ADR
1,660 % KAMERUN, REP. 15/25 REGS
77,800 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  12,770 % Frankreich
  9,580 % Großbritannien
  7,940 % Luxemburg
  7,900 % Kasse
  5,860 % Deutschland
  4,300 % Niederlande
  3,620 % Kolumbien
  3,310 % USA
  3,010 % Mexiko
  2,260 % Türkei
  2,010 % Belgien
  1,660 % Kamerun
  1,570 % Australien
  1,490 % Portugal
  1,430 % Bermuda
  1,330 % Jersey
  1,310 % Italien
  1,170 % Usbekistan
  1,150 % Kongo
  1,140 % Österreich
  1,130 % Estland
  1,080 % Bahamas
  1,060 % Dänemark
  0,920 % Elfenbeinküste
  0,920 % Senegal
  0,900 % Angola
  0,880 % Slowakei
  0,610 % Gabun
  0,560 % Guernsey
  0,530 % Nigeria
  0,470 % Benin
  0,420 % Schweden
  0,410 % Lettland
  0,400 % Irland
  0,400 % Rumänien
  0,400 % Georgien
  0,390 % Mosambik
  0,380 % Tunesien
  0,370 % Ungarn
  0,360 % Supranational
  0,300 % Kayman Inseln
  0,230 % Peru
  12,070 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  40,340 % US Dollar
  36,860 % Euro
  5,870 % Kanadische Dollar
  4,770 % Pfund Sterling
  2,320 % Schweizer Franken
  0,800 % Australische Dollar
  0,580 % Kolumbianischer Peso
  0,260 % Singapur-Dollar
  0,230 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,120 % Mexikanische Peso Nuevo
  7,850 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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