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Vontobel Fund - Credit Opportunities - E USD ACC Fonds
WKN: A2JLSA ISIN: LU1242417589
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % | ||
|
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Fondsvolumen | 173,26 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1242417589 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,90 | +27,4 % | +79,0 % |
11,82 | +33,6 % | +92,0 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
12,8 % | Frankreich |
9,6 % | Großbritannien |
7,9 % | Luxemburg |
7,9 % | Kasse |
5,9 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
207,5068
|
08.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
222,41
|
08.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, über den gesamten Kreditzyklus hinweg eine positive absolute Rendite zu erzielen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente wie Anleihen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten weltweit begeben oder garantiert werden. Er kann indirekt über OGAW und/oder andere OGA in die oben genannten Instrumente investieren. Er investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden, darunter in Aktien und die alternative Anlageklasse sowie Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen für das Liquiditätsmanagement. Investitionen in die alternative Anlageklasse können nur über zulässige Instrumente wie Derivate erfolgen. Insgesamt können bis zu 40% in Nicht-OECD-Länder, 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS), 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds), 25% in Wandelanleihen und Notes und 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds verfolgt aktive Strategien, teilweise durch den Einsatz von Derivaten, um Engagements in Zinssätzen, Krediten, Schwellenländern, Währungen und Volatilität zu verwalten und um Anlagerenditen zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Vontobel Asset Manageme.. |
---|---|
Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
Internet | am.vontobel.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,960 % | AXA S.A 04/UND. FLR MTN | |
2,540 % | LA MONDIALE 24/UND. FLR | |
2,430 % | STAND. CHART. 07/UND. FLR | |
2,370 % | C.N.R.M.A.SA 24/UND.FLR | |
2,260 % | NATIONWIDE BLD.PREF. LS 1 | |
2,240 % | Toronto-Dominion Bank 3.6% 10/31/2081 | |
2,010 % | BNP PAR.F.07-UND. FLR CV | |
2,010 % | Bank Of Nova Scotia 3.7% 07/27/2081 | |
1,720 % | BARCLAYS BK PREF.SER.1ADR | |
1,660 % | KAMERUN, REP. 15/25 REGS | |
77,800 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
12,770 % | Frankreich | |
9,580 % | Großbritannien | |
7,940 % | Luxemburg | |
7,900 % | Kasse | |
5,860 % | Deutschland | |
4,300 % | Niederlande | |
3,620 % | Kolumbien | |
3,310 % | USA | |
3,010 % | Mexiko | |
2,260 % | Türkei | |
2,010 % | Belgien | |
1,660 % | Kamerun | |
1,570 % | Australien | |
1,490 % | Portugal | |
1,430 % | Bermuda | |
1,330 % | Jersey | |
1,310 % | Italien | |
1,170 % | Usbekistan | |
1,150 % | Kongo | |
1,140 % | Österreich | |
1,130 % | Estland | |
1,080 % | Bahamas | |
1,060 % | Dänemark | |
0,920 % | Elfenbeinküste | |
0,920 % | Senegal | |
0,900 % | Angola | |
0,880 % | Slowakei | |
0,610 % | Gabun | |
0,560 % | Guernsey | |
0,530 % | Nigeria | |
0,470 % | Benin | |
0,420 % | Schweden | |
0,410 % | Lettland | |
0,400 % | Irland | |
0,400 % | Rumänien | |
0,400 % | Georgien | |
0,390 % | Mosambik | |
0,380 % | Tunesien | |
0,370 % | Ungarn | |
0,360 % | Supranational | |
0,300 % | Kayman Inseln | |
0,230 % | Peru | |
12,070 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
40,340 % | US Dollar | |
36,860 % | Euro | |
5,870 % | Kanadische Dollar | |
4,770 % | Pfund Sterling | |
2,320 % | Schweizer Franken | |
0,800 % | Australische Dollar | |
0,580 % | Kolumbianischer Peso | |
0,260 % | Singapur-Dollar | |
0,230 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
0,120 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
7,850 % | übrige Währungen |
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