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JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) - A USD ACC H Fonds
WKN: A2DL5Z ISIN: LU1569815084
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,55 % | ||
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| Fondsvolumen | 272,13 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1569815084 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,68 | +1,9 % | +8,2 % |
| 5,18 | +8,3 % | +1,6 % |
| 11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 47,0 % | USA |
| 9,9 % | Japan |
| 8,4 % | Großbritannien |
| 8,0 % | Frankreich |
| 5,1 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
96,4711
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
106,89
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren. Mindestens 67% des Vermögens werden in wandelbare Wertpapiere von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Zu den wandelbaren Wertpapieren können alle geeigneten wandelbaren oder austauschbaren Instrumente wie Wandelanleihen, Wandelschuldverschreibungen oder Wandelvorzugsaktien zählen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxemb.. |
Größte Positionen
| 3,540 % | BARCLAYS BK 20/25ZO CVMTN | |
| 3,200 % | ON SEMICOND 23/29 CV | |
| 3,120 % | CITI G.M.FDG 23/28 CV MTN | |
| 3,110 % | SAFRAN 21/28 ZO CV | |
| 2,920 % | JPM LI.-EO L.LVNAV XFLDIS | |
| 2,880 % | AKAMAI TECHN 23/29 CV | |
| 2,760 % | DEXCOM 24/28 CV | |
| 2,720 % | UBER TECHNO. 23/28 144A | |
| 2,510 % | LIV.NAT.ENT. 24/29 CV | |
| 2,340 % | BARCLAYS BK 2029 MTN | |
| 70,900 % | übrige Positionen |
Länder
| 46,950 % | USA | |
| 9,930 % | Japan | |
| 8,430 % | Großbritannien | |
| 7,980 % | Frankreich | |
| 5,100 % | Kayman Inseln | |
| 4,310 % | Niederlande | |
| 3,120 % | Luxemburg | |
| 2,760 % | Spanien | |
| 1,630 % | Südkorea | |
| 1,440 % | Mexiko | |
| 0,960 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,910 % | Hong Kong | |
| 0,810 % | Jersey | |
| 0,780 % | Singapur | |
| 0,760 % | Panama | |
| 0,690 % | Italien | |
| 0,370 % | Israel | |
| 0,140 % | Kasse | |
| 2,930 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
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