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JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC Fonds
WKN: A1J5DK ISIN: LU0836346931
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,03 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 31,51 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0836346931 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 0,12 | +3,5 % | +7,2 % |
| 0,14 | +3,6 % | +6,9 % |
| 17,17 | +2,2 % | +88,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 18,7 % | France |
| 16,0 % | Canada |
| 11,3 % | United States |
| 9,1 % | Others |
| 8,9 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10.661,50
|
23.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,430 % | KINGDOM OF THE NETHERLANDS | |
| 0,940 % | NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV | |
| 0,860 % | LANDESKREDITBANK BADEN-WURTTEMBERG FORDE | |
| 0,860 % | LANDESKREDITBANK BADEN-WURTTEMBERG FORDE | |
| 0,860 % | BNG BANK NV | |
| 0,790 % | BNG BANK NV | |
| 0,780 % | KINGDOM OF THE NETHERLANDS | |
| 0,770 % | BNG BANK NV | |
| 0,750 % | ING BANK N V - AMSTERDAM | |
| 0,720 % | THE TORONTO-DOMINION BANK LONDON BRANCH | |
| 91,240 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 18,700 % | France | |
| 16,000 % | Canada | |
| 11,300 % | United States | |
| 9,100 % | Others | |
| 8,900 % | Japan | |
| 6,300 % | United Kingdom | |
| 6,200 % | Austria | |
| 5,700 % | Germany | |
| 5,200 % | Sweden | |
| 4,300 % | Australia | |
| 4,200 % | Finland | |
| 4,200 % | Netherlands |
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