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JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC Fonds
WKN: A1J5DK ISIN: LU0836346931
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,03 % | ||
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| Fondsvolumen | 27,57 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0836346931 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 0,14 | +3,8 % | +6,3 % |
| 0,15 | +3,9 % | +6,0 % |
| 12,31 | +28,2 % | +87,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,7 % | Einlagenzertifikat |
| 21,1 % | Nicht-Finanzunternehmen.. |
| 18,4 % | Sonstige Rückkaufverein.. |
| 12,3 % | Finanzunternehmen Comme.. |
| 10,0 % | Asset Backed Commercial.. |
| Nach Ländern | |
| 25,5 % | Frankreich |
| 12,0 % | USA |
| 9,8 % | Japan |
| 9,4 % | Sonstige |
| 8,4 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10.587,83
|
21.01.25 | 08:00 | -- | 12 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 23,700 % | Einlagenzertifikat | |
| 21,100 % | Nicht-Finanzunternehmen Commercial Paper | |
| 18,400 % | Sonstige Rückkaufvereinbarung | |
| 12,300 % | Finanzunternehmen Commercial Paper | |
| 10,000 % | Asset Backed Commercial Paper | |
| 9,000 % | Nicht verhandelbare Termineinlage | |
| 3,400 % | Sonstige | |
| 2,100 % | Sonstige Anlage (European Medium Term .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,720 % | NIEDERLANDE 24/06.01.25 | |
| 1,200 % | NRW.BANK 24/03.02.25R.994 | |
| 1,040 % | BANK OF ENGLAND | |
| 0,980 % | LA BANQUE POSTALE SOCIETE ANONYME | |
| 0,930 % | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION-BRUS | |
| 0,900 % | THE TORONTO-DOMINION BANK LONDON BRANCH | |
| 0,900 % | PURPLE PROTECTED ASSET | |
| 0,880 % | ROYAL BANK OF CANADA | |
| 0,790 % | MUFG BANK LTD. - LONDON | |
| 0,790 % | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED - LONDON | |
| 89,870 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 25,500 % | Frankreich | |
| 12,000 % | USA | |
| 9,800 % | Japan | |
| 9,400 % | Sonstige | |
| 8,400 % | Kanada | |
| 6,000 % | Österreich | |
| 5,900 % | Großbritannien | |
| 5,400 % | Deutschland | |
| 5,200 % | China | |
| 4,800 % | Australien | |
| 3,900 % | Finnland | |
| 3,700 % | Eurozone | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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