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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,49 % | ||
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Fondsvolumen | 1,19 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1529954825 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,57 | +7,2 % | -9,6 % |
5,18 | +5,4 % | -9,1 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,6 % | Italien |
13,5 % | Deutschland |
11,7 % | Frankreich |
9,4 % | Spanien |
7,5 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
101,19
|
28.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von Investment-Grade-Unternehmens- und Staatsanleihen. Diese Anlagen lauten hauptsächlich auf Euro und können aus der ganzen Welt stammen, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten mit Investment-Grade-Rating, einschließlich Wandelanleihen und gedeckten Anleihen, sowie Geldmarktinstrumenten an. Der Fonds kann bis zum angegebenen Prozentsatz des Gesamtnettovermögens in die folgenden Anlageklassen investieren: Q Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade mit einem Mindestrating von B-/B3: 20% Q Schuldtitel von Emittenten in Schwellenländern: 20% Q Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds): 10% Der Fonds investiert nicht in forderungsbesicherte Wertpapiere, kann jedoch indirekt in diesen engagiert sein (maximal 10% des Gesamtnettovermögens). Das Nettoengagement des Fonds in anderen Währungen als dem Euro kann bis zu 30% des Gesamtnettovermögens betragen. Derivate und Techniken Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zum Aufbau eines zusätzlichen Anlageengagements nutzen. Bei der aktiven Verwaltung des Fonds verwendet der Anlageverwalter makroökonomische und Marktanalysen, um das Gesamtdurationsengagement und die Allokation in Ländern und Unternehmensanleihen festzulegen. Der Anlageverwalter konzentriert sich dann auf die Diversifizierung durch ein Engagement in hochverzinslichen Unternehmensanleihen, Schwellenmärkten und Währungen (Top-Down-Ansatz). Das Engagement des Fonds in Wertpapieren, und damit seine Wertentwicklung, wird wahrscheinlich leicht von jener der Benchmark abweichen.
Name | Eurizon Capital SA |
Anschrift |
boulevard Kockelscheuer
28 L-1821 Luxembourg , LU |
Internet | www.eurizoncapital.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
3,190 % | EURIZON-EOEMBDS ZEOA | |
2,150 % | KRED.F.WIED.19/24 MTN | |
2,010 % | ITALIEN 23/43 | |
1,980 % | EURIZON I.-CON.CONV.BDS I | |
1,710 % | KRED.F.WIED.22/25 MTN | |
1,690 % | OESTERREICH 21/25 MTN | |
1,500 % | ITALIEN 23/24 ZO | |
1,210 % | SPANIEN 24/34 | |
1,180 % | USA 24/34 | |
1,120 % | SPANIEN 23/33 | |
82,260 % | übrige Positionen |
17,560 % | Italien | |
13,490 % | Deutschland | |
11,700 % | Frankreich | |
9,450 % | Spanien | |
7,510 % | Niederlande | |
5,930 % | Supranational | |
3,740 % | USA | |
3,220 % | Österreich | |
2,660 % | Belgien | |
2,490 % | Kasse | |
2,070 % | Großbritannien | |
1,950 % | Portugal | |
1,410 % | Kanada | |
1,350 % | Japan | |
1,040 % | Dänemark | |
1,030 % | Norwegen | |
0,890 % | Irland | |
0,760 % | Luxemburg | |
0,630 % | Schweden | |
0,370 % | Slowenien | |
0,300 % | Finnland | |
0,270 % | Polen | |
0,240 % | Rumänien | |
0,200 % | Griechenland | |
0,190 % | Mexiko | |
0,130 % | Australien | |
0,130 % | Jersey | |
0,110 % | Indonesien | |
0,110 % | Lettland | |
0,110 % | Slowakei | |
0,100 % | Jungferninseln (British) | |
8,860 % | übrige Länder |
87,090 % | Euro | |
1,210 % | US Dollar | |
0,850 % | Japanische Yen | |
0,170 % | Türkische Lira | |
10,680 % | übrige Währungen |