Eurizon Fund - Euro Emerging Markets Bonds - Z EUR ACC Fonds
WKN: A3CQQ3 ISIN: LU2215043055
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,59 % | ||
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| Fondsvolumen | 214,38 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2215043055 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,60 | +8,5 % | -- |
| 5,74 | +16,8 % | +14,3 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 9,0 % | Rumänien |
| 7,5 % | Polen |
| 5,5 % | Ungarn |
| 5,1 % | Chile |
| 5,1 % | Litauen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
87,14
|
23.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel: Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Anleihenmärkten der Schwellenländer (gemessen an der Benchmark). Benchmark(s) JP Morgan Euro EMBI Global Diversified Index® (Gesamtrendite). Zu Zwecken der Gestaltung des Portfolios, der Messung der Performance und der Berechnung der Performancegebühr. Der Fonds investiert hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen, die in Schwellenländern, einschließlich China und Russland, begeben werden und auf Euro lauten. Die Anlagen können ein Rating unterhalb von Investment Grade aufweisen und teilweise höchst spekulativ sein. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten von Emittenten an, die in Schwellenländern ansässig sind oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, einschließlich Sukuk-Anleihen und Geldmarktinstrumenten. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market investieren. Diese Anlagen können teilweise ein Rating unterhalb von Investment Grade haben, wobei das Mindestrating CC/Ca beträgt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Eurizon Capital S.A. |
| Anschrift |
Avenue de la Liberté
8 L1930 Luxemburg , LU |
| Internet | -- |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 1,800 % | ESTLAND 22/32 | |
| 1,300 % | TUERKEI 24/30 | |
| 1,270 % | CHILE 19/31 | |
| 1,140 % | TURKEY 18/26 INTL | |
| 1,130 % | LETTLAND 16/26 MTN | |
| 1,090 % | POLEN 10/25 MTN | |
| 1,080 % | SAUDIARABIEN 19/39 MTN | |
| 1,080 % | COTE IVOIRE 20/32 REGS | |
| 1,080 % | TUERKEI 21/27 INTL | |
| 1,070 % | SERBIEN 20/27 REGS | |
| 87,960 % | übrige Positionen |
Länder
| 8,970 % | Rumänien | |
| 7,510 % | Polen | |
| 5,450 % | Ungarn | |
| 5,080 % | Chile | |
| 5,080 % | Litauen | |
| 5,050 % | Lettland | |
| 4,980 % | Bulgarien | |
| 4,880 % | Mexiko | |
| 4,860 % | Indonesien | |
| 4,110 % | Türkei | |
| 4,090 % | Kasse | |
| 3,440 % | Serbien | |
| 3,170 % | Kroatien | |
| 2,770 % | Elfenbeinküste | |
| 2,590 % | Ägypten | |
| 2,440 % | Peru | |
| 2,420 % | Estland | |
| 1,870 % | Saudi-Arabien | |
| 1,610 % | Mazedonien | |
| 1,480 % | Argentinien | |
| 1,260 % | China | |
| 1,200 % | Albanien | |
| 1,150 % | Montenegro | |
| 1,080 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,000 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,980 % | Senegal | |
| 0,890 % | Kolumbien | |
| 0,880 % | Deutschland | |
| 0,820 % | Philippinen | |
| 0,770 % | Tschechien | |
| 0,680 % | Marokko | |
| 0,680 % | Benin | |
| 0,630 % | Ukraine | |
| 0,570 % | Sambia | |
| 0,560 % | Tunesien | |
| 0,530 % | Niederlande | |
| 0,480 % | Ecuador | |
| 0,440 % | Kamerun | |
| 0,410 % | Ghana | |
| 0,400 % | Sri Lanka | |
| 0,330 % | Südafrika | |
| 0,190 % | Hong Kong | |
| 0,190 % | Russland | |
| 0,150 % | Nigeria | |
| 0,100 % | Irland | |
| 1,780 % | übrige Länder |
Währungen
| 91,650 % | Euro | |
| 2,480 % | US Dollar | |
| 5,870 % | übrige Währungen |
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