DAX
21.206
-0,493
MDAX
27.148
-0,260
TecDAX
3.413
-1,159
NASDAQ 1..
18.288
+0,162
DOW JONE..
39.161
+0,020
S&P500 I..
5.286
+0,089
L&S BREN..
67,65
+2,570
Gold
3.327
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EUR/USD
1,1391
+0,166
Bitcoin ..
85.152
+0,020

abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund - B EUR ACC H Fonds

WKN: A3ECV5 ISIN: LU1523963764


11.599  EUR
0,113 +0,0131
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,59 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 84,87 Mio. GBP
Symbol --
ISIN LU1523963764
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mark Munro
Auflagedatum 07.12.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,13 +4,8 % --
5,99 +0,9 % -11,8 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,2 % USA
18,6 % Großbritannien
6,4 % Niederlande
5,5 % Frankreich
5,5 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,599
17.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren investiert, die weltweit (einschließlich in Schwellenländern) notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds strebt eine Outperformance gegenüber dem Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB (USD) Index an, indem er über einen rollierenden Dreijahreszeitraum eine Outperformance (vor Gebühren) gegenüber dem Index anstrebt. Der Fonds investiert in Anleihen und anleiheähnlichen Wertpapieren, darunter Staats- und Unternehmensanleihen, Asset-Backed Securities, Anleihen unterhalb von Investment Grade und inflationsgebundene Anleihen. Der Fonds kann auch in andere übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, Derivate und Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Der Fonds investiert höchstens 20 % in Asset-Backed Securities. Die Anleihen weisen keine Einschränkungen in Bezug auf die Kreditqualität auf. Bis 100 % des Fonds können in Anleihen unterhalb des Investment- Grade-Ratings investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Ni..

Größte Positionen

Anteil Position
7,810 % ASL(L)-US DOLLARFD Z1I
4,820 % USA 24/29
1,580 % USA 30.04.2026 2,375
1,280 % TIME WARNER CBL 08/38
1,250 % NOVO BANCO 23/33 FLR MTN
1,250 % CELANESE US 22/32
1,170 % BP CAP.MKTS 24/UND FLR
1,140 % ENERFLEX 22/27 REGS
1,070 % KOLUMBIEN 24/54
1,050 % BELL.ACQ.CO. 24/30 REGS
77,580 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,160 % USA
  18,650 % Großbritannien
  6,420 % Niederlande
  5,470 % Frankreich
  5,460 % Deutschland
  3,580 % Luxemburg
  3,310 % Kanada
  2,820 % Kayman Inseln
  2,130 % Japan
  1,780 % Irland
  1,750 % Mexiko
  1,620 % Spanien
  1,250 % Schweiz
  1,250 % Portugal
  1,070 % Kolumbien
  0,980 % Finnland
  0,950 % Usbekistan
  0,870 % Honduras
  0,840 % Mauritius
  0,830 % Österreich
  0,590 % Schweden
  0,490 % Kasse
  0,330 % Italien
  17,400 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,800 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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