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abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - Z-1 USD ACC Fonds
WKN: A1J094 ISIN: LU0643934481
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,02 % | ||
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| Fondsvolumen | 3,72 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0643934481 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,45 | +4,0 % | +14,3 % |
| 0,15 | +4,0 % | +5,3 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 21,9 % | FRANKREICH |
| 19,0 % | Sonstige |
| 18,6 % | JAPAN |
| 8,8 % | AUSTRALIEN |
| 8,4 % | KANADA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
928,5729
|
16.02.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
1.000,5376
|
16.02.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SOFR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
|---|---|
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Ni.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,320 % | CP USD ZURIE 22/11/2024 22/08/2024 | |
| 1,310 % | CP USD BELGIU 27/01/2025 18/10/2024 | |
| 1,310 % | CP USD ZURIE 23/01/2025 24/07/2024 | |
| 1,190 % | CP USD MPF 05/12/2024 05/09/2024 | |
| 1,170 % | CP USD ALLNZ 25/11/2024 23/08/2024 | |
| 1,050 % | HSBC CONT.EU 24-02.01.25 | |
| 0,930 % | CPFR USD ANZBNZ 07/04/2025 05/07/2024 | |
| 0,930 % | CPFR USD WESTPAC 01/11/2024 08/11/2023 | |
| 0,930 % | CDFR USD BFCM 02/09/2025 10/09/2024 5... | |
| 0,930 % | CP USD ANTL 04/11/2024 25/10/2024 | |
| 88,930 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 21,900 % | FRANKREICH | |
| 19,000 % | Sonstige | |
| 18,600 % | JAPAN | |
| 8,800 % | AUSTRALIEN | |
| 8,400 % | KANADA | |
| 5,600 % | USA | |
| 4,900 % | SCHWEDEN | |
| 4,400 % | Kasse | |
| 4,200 % | DEUTSCHLAND | |
| 4,200 % | SÜDKOREA |
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