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Schroder International Selection Fund Global Credit Income - A CNH DIS H Fonds
WKN: A2DGDD ISIN: LU1514169009
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | CHINESISCHER RENMINBI YUAN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,42 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 5,35 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1514169009 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,72 | +9,4 % | +7,0 % |
4,96 | +5,8 % | -6,7 % |
11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
29,4 % | USA |
9,2 % | Großbritannien |
5,9 % | Niederlande |
4,2 % | Deutschland |
4,0 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
78,3232
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CNY |
620,2337
|
15.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von staatlichen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds ist bestrebt, Verluste in rückläufigen Märkten zu mindern. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Investment-Grade- und Hochzinsanleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt, einschließlich von Schwellenländern. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren, bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, bis zu 10 % seines Vermögens in Convertible Bonds (einschließlich von CoCo-Bonds), und bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds. Der Anlageverwalter ist bestrebt, Verluste einzuschränken, indem er die Anlageallokation des Fonds auf Marktbereiche konzentriert, die nicht durch ein hohes Risiko für signifikant negative Renditen gekennzeichnet sind. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Schroder Investment Man.. |
---|---|
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,970 % | SISF GLOB CRED INC SHORT DUR I ACC | |
2,410 % | SISF-SECURITI.CRED.IACCDL | |
1,830 % | USA 31.01.2025 4,125 | |
1,700 % | US TREASURY 2025 | |
1,490 % | USA 31.12.2024 4,25 | |
1,360 % | FNMA 24/54 POOL MA5272 | |
1,200 % | FNMA 23/53 POOL MA5165 | |
1,180 % | FNMA 23/53 POOL MA5138 | |
1,080 % | FNMA 23/53 POOL MA5167 | |
1,070 % | FN MA5216 6% 01 Dec 2053 | |
83,710 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
29,430 % | USA | |
9,150 % | Großbritannien | |
5,860 % | Niederlande | |
4,160 % | Deutschland | |
4,010 % | Frankreich | |
3,330 % | Kasse | |
3,310 % | Luxemburg | |
2,350 % | Italien | |
2,090 % | Spanien | |
1,490 % | Ungarn | |
1,410 % | Bermuda | |
1,290 % | Irland | |
1,270 % | Tschechien | |
1,220 % | Belgien | |
1,180 % | Österreich | |
1,080 % | Guernsey | |
0,990 % | Rumänien | |
0,870 % | Australien | |
0,860 % | Schweiz | |
0,850 % | Schweden | |
0,840 % | Brasilien | |
0,710 % | Kolumbien | |
0,710 % | Polen | |
0,690 % | Singapur | |
0,510 % | Kanada | |
0,490 % | Israel | |
0,490 % | Jersey | |
0,390 % | Kayman Inseln | |
0,360 % | Panama | |
0,360 % | Slowenien | |
0,320 % | Mexiko | |
0,270 % | Dänemark | |
0,220 % | Slowakei | |
0,160 % | Norwegen | |
0,160 % | Türkei | |
0,150 % | Japan | |
0,140 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,130 % | Chile | |
0,120 % | Südafrika | |
0,110 % | Griechenland | |
0,110 % | Kroatien | |
0,110 % | Indonesien | |
0,110 % | Oman | |
0,110 % | Saudi-Arabien | |
0,100 % | Hong Kong | |
0,100 % | Philippinen | |
15,830 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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