DAX
19.215
-0,759
MDAX
26.591
+0,232
TecDAX
3.381
-0,091
NASDAQ 1..
21.122
+0,105
DOW JONE..
44.009
+0,613
S&P500 I..
5.998
+0,391
L&S BREN..
73,995
-2,039
Gold
2.684
-0,840
EUR/USD
1,0718
-0,714
Bitcoin ..
76.426
-0,158

Schroder International Selection Fund Global Credit Income - A CNH DIS H Fonds

WKN: A2DGDD ISIN: LU1514169009


620.2337  CNY
0,241 +1,4942
Börse
Stand 15.08.22 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung CHINESISCHER RENMINBI YUAN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,42 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.10.24   1,38 CNY)
Fondsvolumen 5,35 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1514169009
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Martin Coucke..
Auflagedatum 30.11.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,72 +9,4 % +7,0 %
4,96 +5,8 % -6,7 %
11,78 +32,1 % +88,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
29,4 % USA
9,2 % Großbritannien
5,9 % Niederlande
4,2 % Deutschland
4,0 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
78,3232
07.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CNY
620,2337
15.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von staatlichen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds ist bestrebt, Verluste in rückläufigen Märkten zu mindern. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Investment-Grade- und Hochzinsanleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt, einschließlich von Schwellenländern. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren, bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, bis zu 10 % seines Vermögens in Convertible Bonds (einschließlich von CoCo-Bonds), und bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds. Der Anlageverwalter ist bestrebt, Verluste einzuschränken, indem er die Anlageallokation des Fonds auf Marktbereiche konzentriert, die nicht durch ein hohes Risiko für signifikant negative Renditen gekennzeichnet sind. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
2,970 % SISF GLOB CRED INC SHORT DUR I ACC
2,410 % SISF-SECURITI.CRED.IACCDL
1,830 % USA 31.01.2025 4,125
1,700 % US TREASURY 2025
1,490 % USA 31.12.2024 4,25
1,360 % FNMA 24/54 POOL MA5272
1,200 % FNMA 23/53 POOL MA5165
1,180 % FNMA 23/53 POOL MA5138
1,080 % FNMA 23/53 POOL MA5167
1,070 % FN MA5216 6% 01 Dec 2053
83,710 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  29,430 % USA
  9,150 % Großbritannien
  5,860 % Niederlande
  4,160 % Deutschland
  4,010 % Frankreich
  3,330 % Kasse
  3,310 % Luxemburg
  2,350 % Italien
  2,090 % Spanien
  1,490 % Ungarn
  1,410 % Bermuda
  1,290 % Irland
  1,270 % Tschechien
  1,220 % Belgien
  1,180 % Österreich
  1,080 % Guernsey
  0,990 % Rumänien
  0,870 % Australien
  0,860 % Schweiz
  0,850 % Schweden
  0,840 % Brasilien
  0,710 % Kolumbien
  0,710 % Polen
  0,690 % Singapur
  0,510 % Kanada
  0,490 % Israel
  0,490 % Jersey
  0,390 % Kayman Inseln
  0,360 % Panama
  0,360 % Slowenien
  0,320 % Mexiko
  0,270 % Dänemark
  0,220 % Slowakei
  0,160 % Norwegen
  0,160 % Türkei
  0,150 % Japan
  0,140 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,130 % Chile
  0,120 % Südafrika
  0,110 % Griechenland
  0,110 % Kroatien
  0,110 % Indonesien
  0,110 % Oman
  0,110 % Saudi-Arabien
  0,100 % Hong Kong
  0,100 % Philippinen
  15,830 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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