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Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income - B EUR ACC H Fonds
WKN: A2AP90 ISIN: LU1476608713
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,20 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 556,57 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1476608713 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,06 | +11,8 % | +11,5 % |
11,88 | +30,8 % | +94,5 % |
11,88 | +30,8 % | +94,5 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
11,6 % | Finanzdienstleistungen |
5,0 % | Informationstechnologie.. |
3,1 % | Energie |
2,3 % | Industrie |
2,1 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
34,0 % | USA |
5,5 % | Kayman Inseln |
5,5 % | Niederlande |
4,7 % | Frankreich |
4,0 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
134,7647
|
12.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit in verschiedenen Währungen sowie in alternative Anlageklassen. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er maximal 15 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien sowie in am STAR Board und an der ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds darf auch bis zu 10 % in der Volksrepublik China über geregelte Märkte (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Schroder Investment Man.. |
---|---|
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
11,570 % | Finanzdienstleistungen | |
5,010 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,080 % | Energie | |
2,270 % | Industrie | |
2,100 % | Sonstige Konsumgüter | |
1,510 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,440 % | Barmittel | |
1,360 % | Rohstoffe | |
0,140 % | Versorger | |
71,520 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,100 % | SISF-SECURITI.CRED.IDDLQV | |
3,410 % | SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL | |
1,700 % | SCHROD.ISF-CHINA A I(DL)A | |
1,040 % | SIEM.EN.FIN. 22/25 CV | |
0,980 % | ALIBABA HLDG 24/31 CV | |
0,960 % | SEA LTD. 21/25 CV | |
0,950 % | FLUOR NEW 23/29 CV | |
0,940 % | SK HYNIX 23/30 CV | |
0,890 % | LEG PROPERT. 24/30 CV | |
0,880 % | GS F.C.INTL 24/27 CV MTN | |
84,150 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
33,990 % | USA | |
5,530 % | Kayman Inseln | |
5,460 % | Niederlande | |
4,670 % | Frankreich | |
4,030 % | Japan | |
3,590 % | Deutschland | |
3,500 % | Großbritannien | |
3,400 % | Italien | |
3,240 % | Spanien | |
1,970 % | Türkei | |
1,670 % | Südkorea | |
1,610 % | Luxemburg | |
1,440 % | Kasse | |
1,320 % | Australien | |
1,270 % | Taiwan | |
1,250 % | Kanada | |
1,180 % | Singapur | |
0,910 % | Liberia | |
0,880 % | Jersey | |
0,710 % | Dänemark | |
0,680 % | China | |
0,530 % | Jungferninseln (British) | |
0,520 % | Schweden | |
0,500 % | Südafrika | |
0,470 % | Portugal | |
0,450 % | Neuseeland | |
0,420 % | Irland | |
0,380 % | Österreich | |
0,280 % | Norwegen | |
0,270 % | Bermuda | |
0,200 % | Griechenland | |
0,190 % | Hong Kong | |
0,160 % | Polen | |
0,120 % | Finnland | |
0,100 % | Schweiz | |
0,100 % | Panama | |
13,010 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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