DAX
20.426
+0,133
MDAX
26.813
-0,431
TecDAX
3.548
-0,038
NASDAQ 1..
21.614
-0,648
DOW JONE..
43.924
-0,507
S&P500 I..
6.053
-0,505
L&S BREN..
73,38
-0,326
Gold
2.687
+0,217
EUR/USD
1,0456
-0,159
Bitcoin ..
99.873
-0,241

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income - B EUR ACC H Fonds

WKN: A2AP90 ISIN: LU1476608713


134.7647  EUR
0,279 +0,3754
Börse Fondsges. in EUR
Stand 12.12.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
2,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 556,57 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1476608713
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dorian Carrel..
Auflagedatum 31.08.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,06 +11,8 % +11,5 %
11,88 +30,8 % +94,5 %
11,88 +30,8 % +94,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
11,6 % Finanzdienstleistungen
5,0 % Informationstechnologie..
3,1 % Energie
2,3 % Industrie
2,1 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
34,0 % USA
5,5 % Kayman Inseln
5,5 % Niederlande
4,7 % Frankreich
4,0 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
134,7647
12.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit in verschiedenen Währungen sowie in alternative Anlageklassen. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er maximal 15 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien sowie in am STAR Board und an der ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds darf auch bis zu 10 % in der Volksrepublik China über geregelte Märkte (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  11,570 % Finanzdienstleistungen
  5,010 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,080 % Energie
  2,270 % Industrie
  2,100 % Sonstige Konsumgüter
  1,510 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,440 % Barmittel
  1,360 % Rohstoffe
  0,140 % Versorger
  71,520 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,100 % SISF-SECURITI.CRED.IDDLQV
3,410 % SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL
1,700 % SCHROD.ISF-CHINA A I(DL)A
1,040 % SIEM.EN.FIN. 22/25 CV
0,980 % ALIBABA HLDG 24/31 CV
0,960 % SEA LTD. 21/25 CV
0,950 % FLUOR NEW 23/29 CV
0,940 % SK HYNIX 23/30 CV
0,890 % LEG PROPERT. 24/30 CV
0,880 % GS F.C.INTL 24/27 CV MTN
84,150 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  33,990 % USA
  5,530 % Kayman Inseln
  5,460 % Niederlande
  4,670 % Frankreich
  4,030 % Japan
  3,590 % Deutschland
  3,500 % Großbritannien
  3,400 % Italien
  3,240 % Spanien
  1,970 % Türkei
  1,670 % Südkorea
  1,610 % Luxemburg
  1,440 % Kasse
  1,320 % Australien
  1,270 % Taiwan
  1,250 % Kanada
  1,180 % Singapur
  0,910 % Liberia
  0,880 % Jersey
  0,710 % Dänemark
  0,680 % China
  0,530 % Jungferninseln (British)
  0,520 % Schweden
  0,500 % Südafrika
  0,470 % Portugal
  0,450 % Neuseeland
  0,420 % Irland
  0,380 % Österreich
  0,280 % Norwegen
  0,270 % Bermuda
  0,200 % Griechenland
  0,190 % Hong Kong
  0,160 % Polen
  0,120 % Finnland
  0,100 % Schweiz
  0,100 % Panama
  13,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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