Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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Fondsvolumen | 126,80 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1431865473 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,65 | +11,9 % | +2,0 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen | |
7,0 % | Barmittel |
1,5 % | Versorger |
91,5 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
14,4 % | USA |
8,4 % | Neuseeland |
7,0 % | Kasse |
5,6 % | Irland |
5,2 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
11,47
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter Unternehmens- und Staatsanleihen mit Anleihen mit Anlagequalität ('Investment Grade') und Anleihen unter Anlagequalität ('Under Grade'), inflationsindexierte Wertpapiere, Aktien, Devisen, Immobilien und Rohstoffe aus der ganzen Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds kann gemäß den angegebenen Prozentsätzen in die folgenden Vermögenswerte investieren: Anleihen unter Anlagequalität: bis zu 40 % China A- und B-Aktien (direkt und indirekt): weniger als 30 % Aktien: bis zu 80 % Zulässige geschlossene REITS, Infrastrukturwertpapiere und zulässige Rohstoffengagements: bis zu 80 % (insgesamt) Staats-, Unternehmens-, inflationsgebundene und Schwellenländeranleihen: bis zu 100 % Hybride und CoCo-Anleihen: weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Besicherte und verbriefte Schuldverschreibungen: bis zu 15 % SPACs: weniger als 5 % Geldmarktinstrumente: mehr als 10 % notleidende Wertpapiere: bis zu 10 %. Der Teilfonds kann auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
7,040 % | Barmittel | |
1,500 % | Versorger | |
91,460 % | übrige Bestandteile |
8,420 % | NEW ZEALD 2033 | |
6,870 % | J.P. MORGAN AIJPBT08 INDEX (JPM)(ELN) | |
5,960 % | ASSENAGON ALPHA VOL. I | |
4,420 % | SOUTH AFR. 2032 | |
4,240 % | SECR.T.NACIO 24/35 F | |
2,750 % | USA 23/24 ZO | |
2,590 % | BNP USD INF H INDEX(BNP)(ELN) | |
1,720 % | ISV-GOLD.PROD.U.ETF DLA | |
0,840 % | INTL PUBLIC PARTNER.LS-01 | |
0,820 % | KOREA 10YR BND FU FUT SEP24 KAAU4 | |
61,370 % | übrige Positionen |
14,410 % | USA | |
8,420 % | Neuseeland | |
7,040 % | Kasse | |
5,600 % | Irland | |
5,210 % | Großbritannien | |
4,750 % | Südafrika | |
4,690 % | Brasilien | |
1,690 % | Frankreich | |
1,530 % | Niederlande | |
1,480 % | Luxemburg | |
0,980 % | Italien | |
0,870 % | Deutschland | |
0,870 % | Jersey | |
0,780 % | Guernsey | |
0,700 % | Kayman Inseln | |
0,620 % | Spanien | |
0,500 % | Indonesien | |
0,490 % | Panama | |
0,470 % | Mexiko | |
0,430 % | Kanada | |
0,430 % | Saudi-Arabien | |
0,420 % | Bahrain | |
0,400 % | Rumänien | |
0,390 % | Österreich | |
0,390 % | Schweden | |
0,380 % | Peru | |
0,370 % | Türkei | |
0,370 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,350 % | Polen | |
0,340 % | Chile | |
0,340 % | Uruguay | |
0,330 % | Ungarn | |
0,280 % | Philippinen | |
0,240 % | Japan | |
0,220 % | Kasachstan | |
0,210 % | Oman | |
0,200 % | Argentinien | |
0,200 % | Norwegen | |
0,200 % | Katar | |
0,190 % | Ägypten | |
0,190 % | Bermuda | |
0,190 % | Costa Rica | |
0,190 % | Tschechien | |
0,180 % | Griechenland | |
0,170 % | Kolumbien | |
0,170 % | Dominikanische Republik | |
0,170 % | Malaysia | |
0,160 % | Marokko | |
0,160 % | Guatemala | |
0,160 % | Usbekistan | |
0,140 % | Portugal | |
0,140 % | Mongolei | |
0,130 % | Jordanien | |
0,130 % | Georgien | |
0,130 % | Trinidad und Tobago | |
0,120 % | Island | |
0,120 % | Armenien | |
0,120 % | Ecuador | |
0,110 % | Australien | |
0,110 % | Südkorea | |
29,230 % | übrige Länder |
41,800 % | US Dollar | |
16,190 % | Euro | |
8,420 % | Neuseeland-Dollar | |
7,140 % | Pfund Sterling | |
4,420 % | Südafrikanischer Rand | |
4,240 % | Brasilianische Real | |
0,880 % | Südkoreanischer Won | |
16,910 % | übrige Währungen |