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Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A2AL9C ISIN: LU1431864740
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 121,79 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1431864740 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,19 | +13,0 % | -1,2 % |
11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
5,0 % | Barmittel |
1,7 % | Versorger |
93,3 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
16,6 % | USA |
12,1 % | Neuseeland |
5,5 % | Irland |
5,0 % | Kasse |
4,7 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,9942
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
10,79
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie in Anleihen von Unternehmen und Staaten mit Investment Grade-Qualität und schlechter, Geldmarktinstrumente, in inflationsgebundene Wertpapiere, Aktien, Devisen, Immobilien und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Anlageklassen investieren: Anleihen unter Investment Grade: bis zu 40 % China A- und B-Aktien (direkt und/oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt) Aktien: bis zu 80 % zulässige geschlossene REITS, Infrastrukturpapiere und zulässige Rohstoffengagements: bis zu 80 % (insgesamt) Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, inflationsgebundene Anleihen und Schwellenmarktanleihen: bis zu 100 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos besicherte und verbriefte Schuldpapiere: bis zu 15 %. SPACs: weniger als 5 % Geldmarktinstrumente: mehr als 10 % Notleidende Wertpapiere: bis zu 10 % Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds kombiniert der Investmentmanager makroökonomische, marktbezogene und fundamentale Unternehmensanalysen, um Anlagen flexibel über Anlageklassen und geografische Gebiete zu verteilen. Der Investmentmanager ist bestrebt, Anlagemöglichkeiten zu erkennen, die von unterschiedlichen Inflationsszenarien wie Deflation, Disinflation, Stagflation und Inflation profitieren, die sich aus Veränderungen des globalen wirtschaftlichen und sozialen Umfelds im Laufe der Zeit ergeben. Beispiele für solche Anlagen können unter anderem Sektoren und Regionen sein, die in der Lage sind, sich gegen Wirtschafts- und Inflationsschocks zu verteidigen, Währungen, die von unterschiedlichen Inflationsszenarien profitieren können, sowie Unternehmen, deren Geschäftsmodell von der Veränderung der Inflation profitiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | FIL Investment Manageme.. |
---|---|
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
5,050 % | Barmittel | |
1,690 % | Versorger | |
93,260 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
12,140 % | NEW ZEALD 2033 | |
6,000 % | ASSENAGON ALPHA VOL. I | |
5,930 % | J.P. MORGAN AIJPBT08 INDEX (JPM)(ELN) | |
4,600 % | SECR.T.NACIO 24/35 F | |
3,740 % | PERU 19/34 REGS | |
3,140 % | USA 24/24 ZO | |
2,760 % | USA 24/24 ZO | |
2,570 % | BNP USD INF H INDEX(BNP)(ELN) | |
1,080 % | GLOBAL X COPPER MINERS UCITS ETF | |
0,960 % | ISV-GOLD.PROD.U.ETF DLA | |
57,080 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
16,630 % | USA | |
12,140 % | Neuseeland | |
5,480 % | Irland | |
5,050 % | Kasse | |
4,740 % | Brasilien | |
4,490 % | Großbritannien | |
3,850 % | Peru | |
1,660 % | Frankreich | |
1,550 % | Niederlande | |
1,310 % | Luxemburg | |
1,060 % | Jersey | |
1,030 % | Deutschland | |
0,870 % | Guernsey | |
0,860 % | Italien | |
0,750 % | Spanien | |
0,440 % | Japan | |
0,400 % | Kanada | |
0,390 % | Kayman Inseln | |
0,350 % | Österreich | |
0,330 % | Türkei | |
0,310 % | Mexiko | |
0,280 % | Schweden | |
0,220 % | Australien | |
0,220 % | Panama | |
0,200 % | Bermuda | |
0,200 % | Ungarn | |
0,190 % | Norwegen | |
0,180 % | Portugal | |
0,180 % | Rumänien | |
0,170 % | Indonesien | |
0,170 % | Island | |
0,160 % | Belgien | |
0,160 % | Tschechien | |
0,150 % | Griechenland | |
0,140 % | Philippinen | |
0,140 % | Polen | |
0,140 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,130 % | Südkorea | |
0,120 % | Israel | |
0,120 % | Uruguay | |
0,110 % | Bahrain | |
0,110 % | Dänemark | |
0,110 % | Georgien | |
0,100 % | Chile | |
0,100 % | Kolumbien | |
32,510 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
41,260 % | US Dollar | |
18,050 % | Euro | |
12,140 % | Neuseeland-Dollar | |
6,800 % | Pfund Sterling | |
4,600 % | Brasilianische Real | |
3,740 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
0,750 % | Südkoreanischer Won | |
12,660 % | übrige Währungen |
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