Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
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-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,07 % | ||
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Fondsvolumen | 365,59 Mio. GBP | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1430596939 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,42 | +9,3 % | +38,4 % |
9,79 | +18,7 % | +73,8 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
14,1 % | Barmittel |
12,8 % | Finanzdienstleistungen |
9,6 % | Informationstechnologie.. |
8,0 % | Industrie |
5,7 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
38,1 % | Großbritannien |
14,1 % | Kasse |
9,1 % | Irland |
6,2 % | Luxemburg |
5,9 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
171,655
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
144,71
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven absoluten Rendite ('Absolute Return') durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen für die Anleger unabhängig von den Marktbewegungen an. Der Fonds strebt an, mindestens 70% der Anlagepositionen in Eigenkapitalwerten (z.B. Aktien) von Unternehmen anzulegen, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben oder dort ihre börsliche Hauptzulassung haben. Dies wird erreicht, indem mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und sonstige aktienbezogene Wertpapiere investiert wird. Der Fonds kann ferner, soweit angemessen, in festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente GMI (d.h. Schuldtitel mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel investieren. Der Anlageberater (AB) wird FD einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Dazu gehören synthetische Short-Positionen, bei denen der Fonds ein FD einsetzt, um mit der Veräußerung eines Vermögenswertes, den er physisch nicht besitzt, dadurch einen Gewinn zu erzielen, indem er den Vermögenswert zu einem späteren Zeitpunkt zu einem niedrigeren Kurs erwirbt. Ein erheblicher Anteil des Fondsvermögens kann in Total Return Swaps angelegt werden, die das Erreichen einer vorgegebenen Rendite anstreben, basierend auf zugrunde liegenden Vermögenswerten, wie z.B. Eigenkapitalwerte.
Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
14,130 % | Barmittel | |
12,830 % | Finanzdienstleistungen | |
9,580 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
7,950 % | Industrie | |
5,670 % | Rohstoffe | |
4,820 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,410 % | Energie | |
2,570 % | #NV | |
1,470 % | Sonstige Konsumgüter | |
0,960 % | Immobilien | |
36,610 % | übrige Bestandteile |
9,440 % | ICS-BR ICS LS LI.E. ADLS | |
4,570 % | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY | |
4,560 % | NIEUW AMSTERDAM RECEIVABLES CORPOR | |
4,560 % | ANTALIS SA | |
4,540 % | NORINCHUK.BK 24/08.07.24 | |
4,210 % | EUROCLEAR BANK SA | |
4,190 % | SUNDERLD RE. 24/08.07.24 | |
4,170 % | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS | |
3,890 % | RELX PLC LS -,144397 | |
3,890 % | SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LO | |
51,980 % | übrige Positionen |
38,070 % | Großbritannien | |
14,130 % | Kasse | |
9,140 % | Irland | |
6,150 % | Luxemburg | |
5,940 % | Japan | |
3,950 % | USA | |
3,130 % | Frankreich | |
3,040 % | Deutschland | |
2,080 % | Niederlande | |
2,080 % | Singapur | |
1,400 % | Finnland | |
0,990 % | Taiwan | |
0,940 % | Jersey | |
0,690 % | Bermuda | |
0,350 % | Australien | |
0,340 % | Schweiz | |
7,580 % | übrige Länder |
54,830 % | Pfund Sterling | |
11,420 % | US Dollar | |
9,850 % | Euro | |
0,990 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,340 % | Schweizer Franken | |
22,570 % | übrige Währungen |