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BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund - Agency GBP DIS Fonds
WKN: A2QAR9 ISIN: IE00BK8M8R05
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Geldma.. | ||
---|---|---|---|
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,03 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 9,77 Mrd. GBP | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BK8M8R05 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,93 | +3,9 % | -- |
4,82 | +6,3 % | -3,9 % |
11,89 | +31,2 % | +95,7 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
31,6 % | United Kingdom |
18,7 % | Japan |
13,7 % | France |
9,2 % | Australia |
7,0 % | Canada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
121,4611
|
11.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
100,0017
|
11.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite im Einklang mit den Geldmarktsätzen an. Das Ziel steht im Einklang mit dem Kapitalerhalt und der Sicherstellung, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres auf dem Markt gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Zu diesem Zweck hält der Fonds ein Portfolio aus Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) mit hoher Bonität (gemäß der Bewertung der Kreditwürdigkeit durch den Anlageverwalter). Er kann auch in Barmitteln und Einlagen bei Kreditinstituten (z. B. Banken) sowie in Anteilen anderer kurzfristiger Geldmarktfonds anlegen. Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt. Die Vermögenswerte des Fonds können von der Regierung des Vereinigten Königreichs oder anderen Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben oder garantiert werden und lauten stets auf Pfund Sterling.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock Asset Managem.. |
---|---|
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Nieder.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,490 % | ABN AMRO BK 24/21.02.25 | |
1,420 % | TORONTO-DOMINION BANK (UK BRANCH) | |
1,290 % | ING BANK 24/19.02.25 | |
1,190 % | ROYAL BK CDA 24/25FLR MTN | |
1,120 % | CA CIB 24/06.01.25 | |
1,120 % | CA CIB 24/08.01.25 | |
0,950 % | SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (UK BRA.. | |
0,920 % | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTME.. | |
0,900 % | BPCE 24/10.03.25 | |
0,900 % | BPCE 24/31.01.25 | |
88,700 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
31,570 % | United Kingdom | |
18,670 % | Japan | |
13,650 % | France | |
9,170 % | Australia | |
7,010 % | Canada | |
4,610 % | Other | |
4,460 % | Netherlands | |
4,290 % | Germany | |
2,290 % | Belgium | |
2,200 % | Switzerland | |
2,080 % | Finland | |
0,000 % | übrige Länder |
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