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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
29.02.2024 | Halbjahresbericht |
12.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,59 % | ||
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Fondsvolumen | 216,71 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1428950999 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,14 | +11,7 % | -7,8 % |
5,18 | +5,4 % | -9,1 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
11,7 % | Frankreich |
10,2 % | Kasse |
10,1 % | Deutschland |
9,7 % | Großbritannien |
9,1 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
80,79
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt eine Outperformance gegenüber der Benchmark Bloomberg Global Aggregate Index (EUR Hedged) über einen gleitenden Anlagezyklus von drei Jahren an. Der Teilfonds investiert mindestens 5% seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die Lösungen für ökologische und soziale Herausforderungen bieten, d.h. für mindestens eines der folgenden handlungsrelevanten Themen: Klimaschutz, verantwortungsvolle Nutzung natürlicher Ressourcen, Befriedigung von Grundbedürfnissen, Stärkung der Handlungskompetenz. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente wie Schuldverschreibungen, Anleihen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die von nationalen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten weltweit begeben oder garantiert werden. Er kann indirekt über OGAW und/oder andere OGA in die oben genannten Instrumente investieren. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums angelegt werden, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Bankeinlagen und Geldmarktinstrumente. Insgesamt kann er bis zu 40% in Nicht-OECD-Länder, 20% in hochverzinsliche Wertpapiere, 20% in Asset-Backed und Mortgage-Backed Securities, 10% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), 15% in Convertible Bonds und Schuldtitel («Notes») und 5% in notleidende Wertpapiere investieren. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds verfolgt aktive Strategien, teilweise durch den Einsatz von Derivaten, um Engagements in Zinssätzen, Krediten, Schwellenländern, Währungen und Volatilität zu verwalten und um Anlagerenditen zu erzielen.
Name | Vontobel Asset Manageme.. |
Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
Internet | am.vontobel.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
9,620 % | VONT.-CREDIT OPPORT. XDLC | |
8,290 % | Euro-Bund Future Sep24 | |
7,600 % | Euro-Bobl Future Sep24 | |
4,740 % | SPANIEN 14-24 | |
4,690 % | BUNDANL.V.14/24 | |
4,680 % | REP. FSE 14-24 O.A.T. | |
1,810 % | HSBC BANK 18/24 FLR MTN | |
1,530 % | QBE INS.GRP 14/44 FLR | |
0,980 % | AXA 24/UND. FLR MTN | |
0,970 % | EBRD 19/24 MTN | |
55,090 % | übrige Positionen |
11,740 % | Frankreich | |
10,150 % | Kasse | |
10,120 % | Deutschland | |
9,650 % | Großbritannien | |
9,050 % | Spanien | |
6,640 % | USA | |
4,950 % | Italien | |
3,700 % | Supranational | |
3,590 % | Niederlande | |
2,160 % | Luxemburg | |
1,990 % | Kayman Inseln | |
1,950 % | Schweiz | |
1,530 % | Australien | |
1,480 % | Mexiko | |
1,430 % | Kolumbien | |
0,930 % | Belgien | |
0,900 % | Finnland | |
0,830 % | Ungarn | |
0,720 % | Türkei | |
0,630 % | Guernsey | |
0,580 % | Japan | |
0,560 % | Irland | |
0,560 % | Gabun | |
0,470 % | Peru | |
0,460 % | Kamerun | |
0,430 % | Usbekistan | |
0,320 % | Rumänien | |
0,300 % | Brasilien | |
0,280 % | Portugal | |
0,230 % | Tschechien | |
0,220 % | Chile | |
0,210 % | Angola | |
0,160 % | Bahamas | |
11,080 % | übrige Länder |
84,170 % | Euro | |
0,710 % | Pfund Sterling | |
0,670 % | Schweizer Franken | |
0,470 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
0,330 % | Australische Dollar | |
0,310 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,230 % | Kolumbianischer Peso | |
0,130 % | Singapur-Dollar | |
12,980 % | übrige Währungen |