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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,84 % | ||
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Fondsvolumen | 308,83 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1420362581 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,45 | +15,4 % | +2,2 % |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
24,2 % | USA |
12,1 % | Großbritannien |
9,8 % | Niederlande |
8,2 % | Luxemburg |
6,2 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
83,766
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen, ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Multiverse TR ex Treasury A+ to B- USD Hedged-Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt einschließlich von Schwellenländern mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating). Der Fonds kann zu folgenden Bedingungen investieren: mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating), bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere sowie bis zu 30 % seines Vermögens in Convertible Bonds, davon bis zu 10 % CoCo-Bonds. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
1,370 % | USA 24/44 | |
1,110 % | SCHRODER ISF ALL CHINA CREDIT INCOME I.. | |
1,070 % | AVIVA 22/UND. FLR | |
0,970 % | BAYER AG 2023/2083 | |
0,970 % | GREENKO P.II 21/28 REGS | |
0,970 % | KROGER CO. 24/31 | |
0,910 % | MEXIKO 24/36 | |
0,880 % | BRIST.MYERS 24/64 | |
0,810 % | BERKELEY GRP 21/31 | |
0,810 % | HEATHROW FDG 24/32 MTN | |
90,130 % | übrige Positionen |
24,250 % | USA | |
12,070 % | Großbritannien | |
9,750 % | Niederlande | |
8,200 % | Luxemburg | |
6,180 % | Deutschland | |
4,840 % | Frankreich | |
4,390 % | Italien | |
3,970 % | Spanien | |
2,210 % | Belgien | |
1,990 % | Rumänien | |
1,770 % | Mexiko | |
1,470 % | Ungarn | |
1,360 % | Schweden | |
1,340 % | Jersey | |
1,200 % | Tschechien | |
1,160 % | Mauritius | |
1,110 % | Australien | |
1,050 % | Österreich | |
0,920 % | Bermuda | |
0,870 % | Polen | |
0,790 % | Kanada | |
0,790 % | Costa Rica | |
0,740 % | Schweiz | |
0,680 % | Slowenien | |
0,650 % | Irland | |
0,580 % | Singapur | |
0,500 % | Dänemark | |
0,460 % | Kolumbien | |
0,400 % | Guatemala | |
0,310 % | Südafrika | |
0,310 % | Marokko | |
0,260 % | Brasilien | |
0,250 % | Kayman Inseln | |
0,240 % | Dominikanische Republik | |
0,220 % | Norwegen | |
0,220 % | Island | |
0,220 % | Paraguay | |
0,210 % | Südkorea | |
0,210 % | Serbien | |
0,190 % | Elfenbeinküste | |
0,150 % | Slowakei | |
0,140 % | Türkei | |
0,110 % | Peru | |
0,110 % | Senegal | |
1,160 % | übrige Länder |
100,720 % | währungsgesichert |