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Schroder International Selection Fund All China Credit Income - I USD ACC Fonds
WKN: A2PTZH ISIN: LU2060919755
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten sonsti.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,06 % | ||
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| Fondsvolumen | 32,05 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2060919755 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,94 | +13,0 % | -- |
| 5,01 | +7,5 % | -5,5 % |
| 11,82 | +33,6 % | +92,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 20,0 % | Hong Kong |
| 19,7 % | Kayman Inseln |
| 16,2 % | Jungferninseln (British) |
| 12,3 % | China |
| 3,6 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
100,6242
|
11.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
107,1869
|
11.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in Anleihen von Unternehmen in Festlandchina, Hongkong und Macau. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen in Festlandchina, Hongkong und Macau. Der Fonds kann wie folgt investieren: mehr als 50 % seines Vermögens in Wertpapiere mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating); bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere ; bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen (einschließlich CoCo- Bonds); bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds und bis zu 30 % in handelbare Einlagenzertifikate; Der Fonds kann über das Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ('RQFII')- Programm oder über regulierte Märkte (einschließlich CIBM über Bond Connect) in Festlandchina investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,630 % | WHARF R.FIN. 20/25 MTN | |
| 3,120 % | TCCL FINANCE LTD SR REGS 3.4% 12 Nov 2.. | |
| 2,990 % | PRUDENTIAL 21/33 FLR MTN | |
| 1,970 % | LINGANG OASIS INC SR REGS 3.15% 25 Jun.. | |
| 1,780 % | AIA GROUP 20/40 MTN REGS | |
| 1,750 % | WENS FOODST. 20/25 | |
| 1,750 % | HAIDILAO INT 21/26 | |
| 1,670 % | WYNN MACAU 20/26 REGS | |
| 1,560 % | SUNNY OPT.TE.G. 23/26 | |
| 1,560 % | NANYCOML BK 24/34 FLR | |
| 78,220 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,010 % | Hong Kong | |
| 19,670 % | Kayman Inseln | |
| 16,180 % | Jungferninseln (British) | |
| 12,280 % | China | |
| 3,630 % | Großbritannien | |
| 3,410 % | Australien | |
| 2,460 % | Niederlande | |
| 2,420 % | Singapur | |
| 2,120 % | Kasse | |
| 1,780 % | Macao | |
| 1,190 % | Thailand | |
| 0,630 % | Südkorea | |
| 0,610 % | Mauritius | |
| 0,560 % | USA | |
| 13,050 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,250 % | US Dollar | |
| 2,210 % | Chinesischer Renminbi Yuan |
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