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T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund - Q USD ACC Fonds
WKN: A2ANZL ISIN: LU1417861991
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,79 % | ||
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| Fondsvolumen | 59,36 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1417861991 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,65 | +0,5 % | +36,4 % |
| 17,16 | +4,5 % | +85,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 16,7 % | Informationstechnologie.. |
| 11,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 6,0 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 41,9 % | USA |
| 4,6 % | Japan |
| 4,5 % | Großbritannien |
| 3,3 % | Deutschland |
| 2,9 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,6395
|
28.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
17,85
|
28.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristige Maximierung des Anteilswerts sowohl durch Wertzuwachs als auch durch Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Aktien und anderen Anlagen von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 16,700 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,970 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,040 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,560 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,000 % | Industrie | |
| 3,830 % | Energie | |
| 3,590 % | Rohstoffe | |
| 2,720 % | Immobilien | |
| 2,400 % | Barmittel | |
| 1,320 % | Versorger | |
| 36,870 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,400 % | T.ROW.PR.-DY.GL.BD SDDL | |
| 2,280 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,010 % | APPLE INC. | |
| 1,660 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 1,490 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 0,810 % | FRANKREICH 23/29 O.A.T. | |
| 0,720 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 0,700 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 0,690 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 0,640 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 81,600 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 41,940 % | USA | |
| 4,570 % | Japan | |
| 4,510 % | Großbritannien | |
| 3,300 % | Deutschland | |
| 2,930 % | Frankreich | |
| 2,680 % | Kanada | |
| 2,400 % | Kasse | |
| 1,940 % | China | |
| 1,850 % | Niederlande | |
| 1,420 % | Indien | |
| 1,400 % | Australien | |
| 1,170 % | Italien | |
| 0,990 % | Irland | |
| 0,910 % | Brasilien | |
| 0,900 % | Schweiz | |
| 0,860 % | Südafrika | |
| 0,830 % | Taiwan | |
| 0,740 % | Mexiko | |
| 0,720 % | Indonesien | |
| 0,600 % | Serbien | |
| 0,570 % | Schweden | |
| 0,540 % | Südkorea | |
| 0,530 % | Spanien | |
| 0,420 % | Polen | |
| 0,410 % | Belgien | |
| 0,400 % | Malaysia | |
| 0,390 % | Thailand | |
| 0,390 % | Supranational | |
| 0,370 % | Kolumbien | |
| 0,370 % | Oman | |
| 0,370 % | Elfenbeinküste | |
| 0,350 % | Finnland | |
| 0,350 % | Kayman Inseln | |
| 0,340 % | Guatemala | |
| 0,340 % | Tschechien | |
| 0,330 % | Österreich | |
| 0,320 % | Portugal | |
| 0,240 % | Dänemark | |
| 0,240 % | Saudi-Arabien | |
| 0,230 % | Ungarn | |
| 0,230 % | Peru | |
| 0,230 % | Singapur | |
| 0,190 % | Albanien | |
| 0,180 % | Neuseeland | |
| 0,180 % | Marokko | |
| 0,170 % | Island | |
| 0,140 % | Norwegen | |
| 0,130 % | Philippinen | |
| 0,130 % | Rumänien | |
| 0,120 % | Luxemburg | |
| 0,100 % | Chile | |
| 0,100 % | Hong Kong | |
| 13,940 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 52,980 % | US Dollar | |
| 14,680 % | Euro | |
| 4,760 % | Japanische Yen | |
| 3,260 % | Pfund Sterling | |
| 1,790 % | Kanadische Dollar | |
| 1,550 % | Australische Dollar | |
| 1,150 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,130 % | Indische Rupie | |
| 0,900 % | Schweizer Franken | |
| 0,830 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,720 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,680 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,630 % | Brasilianische Real | |
| 0,560 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,540 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,470 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,400 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,390 % | Thailändischer Baht | |
| 0,370 % | Schwedische Krone | |
| 0,340 % | Tschechische Kronen | |
| 0,240 % | Dänische Kronen | |
| 0,240 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 0,230 % | Ungarische Forint | |
| 0,190 % | Singapur-Dollar | |
| 0,180 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,170 % | Polnischer Zloty | |
| 0,140 % | Norwegische Krone | |
| 0,130 % | Rumänischer Leu | |
| 0,130 % | Philippinischer Peso | |
| 0,100 % | Chilenischer Peso | |
| 10,120 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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