T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund.., Fonds, LU1417861991

Börse
Stand	20.11.24 - 08:00:00 Uhr
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31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2024 Halbjahresbericht
01.07.2024 Verkaufsprospekt

Kursdaten

Rücknahmepreis	17,03
Ausgabepreis	17,03
Zeit	20.11.24 08:00
Diff. Vortag	+0,62 %

Angebot comdirect

Handelbar	Nein

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Ausgabepreis	17,03
Zeit	20.11.24 08:00
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Stammdaten

Fondskategorie

Gemischte Fon..

Währung

US DOLLAR

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft

0 %

Laufende
Kosten

0,79 %

Art	Thesaurierend

Fondsvolumen

59,62 Mio. USD

Symbol

ISIN

LU1417861991

Zielmarktkriterien

Portrait

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Benchmark	MSCI WOR..
Ausschüttungs- intervall	--
Geschäftsjahr (Beginn)	01.01.
Ursprungsland	Luxemburg
Fondsmanager	Charles Shriv..
Auflagedatum	08.07.16
Zugelassen in	AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung	0,62 %
Performancegebühr	--

Indexvergleich (in Euro)

		Performance
	Volatilität	1 Jahr	5 Jahre
Fonds (T.ROWE PRICE FUNDS SI..		8,32	+19,3 %	+40,3 %
Vergleichsindex (MSCI World)		11,84	+32,7 %	+92,8 %

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
16,9 %	Informationstechnologie..
10,2 %	Finanzdienstleistungen
8,9 %	Sonstige Konsumgüter
7,3 %	Gesundheitsdienstleistu..
6,5 %	Industrie

Nach Ländern
41,1 %	USA
4,0 %	Japan
3,8 %	Deutschland
3,7 %	Großbritannien
3,6 %	Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading	Geld	Brief	Datum	Zeit	Gestellte Kurse
--	--	--	--	--	--

Börse	Aktuell	Datum	Zeit	Volumen	Anzahl Kurse
17,031 20.11.24 08:00	Fondsges. in EUR	17,031	20.11.24	08:00	--	8	Übernehmen
17,96 20.11.24 08:00	Fondsges. in USD	17,96	20.11.24	08:00	--	8	Übernehmen

Strategie

Langfristige Maximierung des Anteilswerts sowohl durch Wertzuwachs als auch durch Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Aktien und anderen Anlagen von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name	T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift	35, Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg , LU
Internet	www.troweprice.com
Verwahrstelle	J.P. Morgan SE, Zweigni..

Bestandteile

	Anteil	Bestandteil
	16,860 %	Informationstechnologie/ Telekommunika..
	10,240 %	Finanzdienstleistungen
	8,870 %	Sonstige Konsumgüter
	7,300 %	Gesundheitsdienstleistungen
	6,490 %	Industrie
	3,760 %	Energie
	3,640 %	Barmittel
	3,510 %	Rohstoffe
	2,760 %	Immobilien
	1,350 %	Versorger
	35,220 %	übrige Bestandteile

Größte Positionen

	Anteil	Position
	7,010 %	T.ROW.PR.-DY.GL.BD SDDL
	2,300 %	MICROSOFT DL-,00000625
	2,050 %	APPLE INC.
	2,040 %	NVIDIA CORP. DL-,001
	1,440 %	AMAZON.COM INC. DL-,01
	0,860 %	UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
	0,760 %	TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
	0,740 %	FRANKREICH 23/29 O.A.T.
	0,690 %	ALPHABET INC.CL.A DL-,001
	0,680 %	TRP SICAV GLOBAL HIGH INC BOND FD-SD
	81,430 %	übrige Positionen

Länder

	Anteil	Land
	41,070 %	USA
	4,030 %	Japan
	3,840 %	Deutschland
	3,680 %	Großbritannien
	3,640 %	Kasse
	2,890 %	Kanada
	2,570 %	Frankreich
	1,910 %	Niederlande
	1,560 %	Australien
	1,550 %	Kayman Inseln
	1,520 %	Indien
	1,000 %	Mexiko
	0,970 %	Südafrika
	0,950 %	Taiwan
	0,890 %	Italien
	0,870 %	Schweiz
	0,860 %	Brasilien
	0,810 %	Irland
	0,690 %	China
	0,690 %	Supranational
	0,680 %	Spanien
	0,610 %	Indonesien
	0,610 %	Serbien
	0,600 %	Kolumbien
	0,480 %	Südkorea
	0,470 %	Schweden
	0,460 %	Dänemark
	0,450 %	Österreich
	0,450 %	Rumänien
	0,370 %	Luxemburg
	0,370 %	Neuseeland
	0,360 %	Hong Kong
	0,350 %	Singapur
	0,320 %	Angola
	0,310 %	Finnland
	0,300 %	Malaysia
	0,300 %	Thailand
	0,300 %	Curaçao
	0,290 %	Senegal
	0,270 %	Portugal
	0,250 %	Dominikanische Republik
	0,250 %	Saudi-Arabien
	0,240 %	Ungarn
	0,240 %	Norwegen
	0,210 %	Elfenbeinküste
	0,190 %	Jersey
	0,180 %	Albanien
	0,170 %	Island
	0,150 %	Philippinen
	0,110 %	Polen
	13,670 %	übrige Länder

Währungen

	Anteil	Währung
	50,330 %	US Dollar
	13,970 %	Euro
	4,530 %	Japanische Yen
	2,930 %	Pfund Sterling
	2,490 %	Kanadische Dollar
	2,370 %	Australische Dollar
	1,540 %	Indische Rupie
	1,020 %	Südkoreanischer Won
	1,000 %	Neuer Taiwan-Dollar
	0,880 %	Schweizer Franken
	0,860 %	Brasilianische Real
	0,750 %	Hongkong-Dollar
	0,740 %	Indonesische Rupiah
	0,710 %	Mexikanische Peso Nuevo
	0,630 %	Südafrikanischer Rand
	0,580 %	Chinesischer Renminbi Yuan
	0,470 %	Schwedische Krone
	0,460 %	Dänische Kronen
	0,370 %	Neuseeland-Dollar
	0,320 %	Singapur-Dollar
	0,300 %	Thailändischer Baht
	0,300 %	Malaysische Ringgit
	0,280 %	Kolumbianischer Peso
	0,250 %	Saudi-Arabischer Saudi Riyal
	0,240 %	Norwegische Krone
	0,240 %	Ungarische Forint
	0,150 %	Philippinischer Peso
	0,140 %	Rumänischer Leu
	0,110 %	Polnischer Zloty
	0,100 %	Serbischer Dinar
	10,940 %	übrige Währungen

T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund - Q USD ACC Fonds

WKN: A2ANZL ISIN: LU1417861991

5 Jahre Chart

6 Monate Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Kursdaten

Angebot comdirect

Stammdaten

Indexvergleich (in Euro)

Zusammensetzung

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Strategie

Portrait

Fondsgesellschaft

Bestandteile

Größte Positionen

Länder

Währungen