B2B
DAX
22.426
+0,692
MDAX
28.432
+0,439
TecDAX
3.606
+0,553
NASDAQ 1..
19.543
+0,629
DOW JONE..
40.517
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S&P500 I..
5.559
+0,549
L&S BREN..
63,00
-2,469
Gold
3.311
-0,169
EUR/USD
1,1367
-0,201
Bitcoin ..
94.543
+0,264

T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A2ANZJ ISIN: LU1417861728

14.684  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 29.04.25 - 08:09:14 Uhr
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Übersicht / Portrait Kennzahlen Chart News

Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart

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Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,47 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 59,36 Mio. USD
Symbol TRI3
ISIN LU1417861728
Portrait
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 --
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Charles Shriv..
Auflagedatum 08.07.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,47 -1,1 % --
17,16 +4,5 % +85,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
16,7 % Informationstechnologie..
11,0 % Finanzdienstleistungen
9,0 % Sonstige Konsumgüter
6,6 % Gesundheitsdienstleistu..
6,0 % Industrie
Nach Ländern
41,9 % USA
4,6 % Japan
4,5 % Großbritannien
3,3 % Deutschland
2,9 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
Realtime Kurs
14,6537
Realtime Kurs
14,9467
 29.04.25 22:59 1.277
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,6845
 28.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
16,76
 28.04.25 08:00 -- 4
gettex
Realtime Kurs
14,707
 29.04.25 22:47 0 30
München
14,684
 29.04.25 08:09 0 1

Strategie

Langfristige Maximierung des Anteilswerts sowohl durch Wertzuwachs als auch durch Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Aktien und anderen Anlagen von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  16,700 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,970 % Finanzdienstleistungen
  9,040 % Sonstige Konsumgüter
  6,560 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,000 % Industrie
  3,830 % Energie
  3,590 % Rohstoffe
  2,720 % Immobilien
  2,400 % Barmittel
  1,320 % Versorger
  36,870 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,400 % T.ROW.PR.-DY.GL.BD SDDL
2,280 % MICROSOFT DL-,00000625
2,010 % APPLE INC.
1,660 % NVIDIA CORP. DL-,001
1,490 % AMAZON.COM INC. DL-,01
0,810 % FRANKREICH 23/29 O.A.T.
0,720 % META PLATF. A DL-,000006
0,700 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
0,690 % VISA INC. CL. A DL -,0001
0,640 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
81,600 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  41,940 % USA
  4,570 % Japan
  4,510 % Großbritannien
  3,300 % Deutschland
  2,930 % Frankreich
  2,680 % Kanada
  2,400 % Kasse
  1,940 % China
  1,850 % Niederlande
  1,420 % Indien
  1,400 % Australien
  1,170 % Italien
  0,990 % Irland
  0,910 % Brasilien
  0,900 % Schweiz
  0,860 % Südafrika
  0,830 % Taiwan
  0,740 % Mexiko
  0,720 % Indonesien
  0,600 % Serbien
  0,570 % Schweden
  0,540 % Südkorea
  0,530 % Spanien
  0,420 % Polen
  0,410 % Belgien
  0,400 % Malaysia
  0,390 % Thailand
  0,390 % Supranational
  0,370 % Kolumbien
  0,370 % Oman
  0,370 % Elfenbeinküste
  0,350 % Finnland
  0,350 % Kayman Inseln
  0,340 % Guatemala
  0,340 % Tschechien
  0,330 % Österreich
  0,320 % Portugal
  0,240 % Dänemark
  0,240 % Saudi-Arabien
  0,230 % Ungarn
  0,230 % Peru
  0,230 % Singapur
  0,190 % Albanien
  0,180 % Neuseeland
  0,180 % Marokko
  0,170 % Island
  0,140 % Norwegen
  0,130 % Philippinen
  0,130 % Rumänien
  0,120 % Luxemburg
  0,100 % Chile
  0,100 % Hong Kong
  13,940 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  52,980 % US Dollar
  14,680 % Euro
  4,760 % Japanische Yen
  3,260 % Pfund Sterling
  1,790 % Kanadische Dollar
  1,550 % Australische Dollar
  1,150 % Südkoreanischer Won
  1,130 % Indische Rupie
  0,900 % Schweizer Franken
  0,830 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,720 % Indonesische Rupiah
  0,680 % Hongkong-Dollar
  0,630 % Brasilianische Real
  0,560 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,540 % Südafrikanischer Rand
  0,470 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,400 % Malaysische Ringgit
  0,390 % Thailändischer Baht
  0,370 % Schwedische Krone
  0,340 % Tschechische Kronen
  0,240 % Dänische Kronen
  0,240 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  0,230 % Ungarische Forint
  0,190 % Singapur-Dollar
  0,180 % Neuseeland-Dollar
  0,170 % Polnischer Zloty
  0,140 % Norwegische Krone
  0,130 % Rumänischer Leu
  0,130 % Philippinischer Peso
  0,100 % Chilenischer Peso
  10,120 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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