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T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A2ANZJ ISIN: LU1417861728
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,47 % | ||
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| Fondsvolumen | 59,69 Mio. USD | ||
| Symbol | TRI3 | ||
| ISIN | LU1417861728 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,61 | +4,1 % | -- |
| 13,32 | +7,5 % | +124,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 17,5 % | Informationstechnologie.. |
| 10,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 6,3 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 42,5 % | USA |
| 4,2 % | Großbritannien |
| 4,0 % | Kasse |
| 4,0 % | Japan |
| 3,4 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
31.03.25 | 22:59 | 1.586 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,5584
|
28.03.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
16,84
|
28.03.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
31.03.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| München |
15,487
|
31.03.25 | 09:09 | 0 | 2 |
Strategie
Langfristige Maximierung des Anteilswerts sowohl durch Wertzuwachs als auch durch Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Aktien und anderen Anlagen von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 17,470 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,810 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,810 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,360 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,340 % | Industrie | |
| 4,010 % | Barmittel | |
| 3,770 % | Energie | |
| 3,110 % | Rohstoffe | |
| 2,640 % | Immobilien | |
| 1,260 % | Versorger | |
| 35,420 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,270 % | T.ROW.PR.-DY.GL.BD SDDL | |
| 2,300 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,220 % | APPLE INC. | |
| 2,100 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 1,690 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 0,920 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 0,830 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 0,780 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 0,700 % | FISERV INC. DL-,01 | |
| 0,660 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 80,530 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 42,530 % | USA | |
| 4,240 % | Großbritannien | |
| 4,010 % | Kasse | |
| 3,980 % | Japan | |
| 3,360 % | Deutschland | |
| 2,720 % | Kanada | |
| 2,600 % | Frankreich | |
| 1,730 % | Niederlande | |
| 1,500 % | Indien | |
| 1,490 % | Kayman Inseln | |
| 1,470 % | Australien | |
| 1,110 % | Taiwan | |
| 1,070 % | Italien | |
| 0,900 % | Irland | |
| 0,860 % | Schweiz | |
| 0,840 % | Südafrika | |
| 0,740 % | Brasilien | |
| 0,700 % | Mexiko | |
| 0,670 % | China | |
| 0,650 % | Supranational | |
| 0,610 % | Spanien | |
| 0,600 % | Schweden | |
| 0,590 % | Serbien | |
| 0,570 % | Kolumbien | |
| 0,570 % | Indonesien | |
| 0,470 % | Österreich | |
| 0,390 % | Südkorea | |
| 0,370 % | Singapur | |
| 0,330 % | Dänemark | |
| 0,320 % | Portugal | |
| 0,320 % | Angola | |
| 0,310 % | Curaçao | |
| 0,270 % | Finnland | |
| 0,270 % | Malaysia | |
| 0,270 % | Senegal | |
| 0,250 % | Dominikanische Republik | |
| 0,250 % | Jersey | |
| 0,250 % | Tschechien | |
| 0,230 % | Ungarn | |
| 0,230 % | Thailand | |
| 0,230 % | Saudi-Arabien | |
| 0,200 % | Hong Kong | |
| 0,200 % | Norwegen | |
| 0,190 % | Elfenbeinküste | |
| 0,180 % | Neuseeland | |
| 0,180 % | Albanien | |
| 0,160 % | Island | |
| 0,150 % | Polen | |
| 0,140 % | Philippinen | |
| 0,120 % | Rumänien | |
| 13,610 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 52,930 % | US Dollar | |
| 13,240 % | Euro | |
| 4,440 % | Japanische Yen | |
| 3,120 % | Pfund Sterling | |
| 2,000 % | Kanadische Dollar | |
| 1,440 % | Indische Rupie | |
| 1,420 % | Australische Dollar | |
| 1,150 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,880 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,860 % | Schweizer Franken | |
| 0,740 % | Brasilianische Real | |
| 0,690 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,610 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,520 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,520 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,440 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,400 % | Schwedische Krone | |
| 0,340 % | Singapur-Dollar | |
| 0,330 % | Dänische Kronen | |
| 0,270 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,250 % | Tschechische Kronen | |
| 0,240 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,230 % | Thailändischer Baht | |
| 0,230 % | Ungarische Forint | |
| 0,230 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 0,200 % | Norwegische Krone | |
| 0,180 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,150 % | Polnischer Zloty | |
| 0,140 % | Philippinischer Peso | |
| 0,120 % | Rumänischer Leu | |
| 11,690 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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