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Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit - A USD ACC Fonds
WKN: A2AJYV ISIN: LU1406014032
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,51 % | ||
|
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Fondsvolumen | 303,89 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1406014032 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,13 | +15,7 % | +13,7 % |
4,79 | +7,3 % | -4,2 % |
11,91 | +33,1 % | +97,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
22,2 % | USA |
10,5 % | Großbritannien |
9,2 % | Niederlande |
8,4 % | Luxemburg |
5,2 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
122,062
|
04.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
128,364
|
04.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen, ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Multiverse TR ex Treasury A+ to B- USD Hedged-Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt einschließlich von Schwellenländern mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating). Der Fonds kann zu folgenden Bedingungen investieren: mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating), bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere sowie bis zu 30 % seines Vermögens in Convertible Bonds, davon bis zu 10 % CoCo-Bonds. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Schroder Investment Man.. |
---|---|
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,480 % | C.ELETR.BRA. 24/35 144A | |
1,360 % | USA 24/44 | |
1,200 % | KOLUMBIEN 24/36 | |
1,150 % | SCHRODER ISF ALL CHINA CREDIT INCOME I.. | |
0,990 % | GREENKO P.II 21/28 REGS | |
0,970 % | AEGEA FIN. 23/31 REGS | |
0,880 % | BRIST.MYERS 24/64 | |
0,870 % | RUMAENIEN 24/36 MTN REGS | |
0,850 % | BAYER AG 2023/2083 | |
0,810 % | BOOKING HLDG 24/36 | |
89,440 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
22,170 % | USA | |
10,470 % | Großbritannien | |
9,150 % | Niederlande | |
8,370 % | Luxemburg | |
5,170 % | Deutschland | |
5,170 % | Frankreich | |
4,380 % | Italien | |
2,470 % | Rumänien | |
2,430 % | Spanien | |
2,210 % | Belgien | |
1,800 % | Brasilien | |
1,780 % | Ungarn | |
1,650 % | Kolumbien | |
1,470 % | Jersey | |
1,360 % | Schweden | |
1,200 % | Tschechien | |
1,190 % | Mauritius | |
1,120 % | Australien | |
1,060 % | Irland | |
0,960 % | Bermuda | |
0,960 % | Mexiko | |
0,880 % | Kasse | |
0,850 % | Polen | |
0,800 % | Costa Rica | |
0,760 % | Slowenien | |
0,750 % | Österreich | |
0,750 % | Kanada | |
0,750 % | Schweiz | |
0,590 % | Singapur | |
0,400 % | Guatemala | |
0,390 % | Dänemark | |
0,310 % | Südafrika | |
0,310 % | Marokko | |
0,250 % | Kayman Inseln | |
0,230 % | Paraguay | |
0,220 % | Norwegen | |
0,210 % | Südkorea | |
0,210 % | Serbien | |
0,200 % | Elfenbeinküste | |
0,150 % | Slowakei | |
0,140 % | Türkei | |
0,110 % | Peru | |
0,110 % | Senegal | |
4,090 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
99,060 % | US Dollar | |
0,940 % | übrige Währungen |
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