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Fidelity Funds - Asian High Yield Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A2ALF0 ISIN: LU1322385706
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Asien | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,74 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,58 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1322385706 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,35 | +1,6 % | -- |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 11,1 % | Kayman Inseln |
| 8,8 % | Hong Kong |
| 8,5 % | Indien |
| 7,9 % | Jungferninseln (British) |
| 7,6 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,1348
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 8 |
| Fondsges. in USD |
10,41
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 8 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in hochverzinsliche Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten oder in hochverzinsliche Schuldtitel von Emittenten mit einer Bonität unter Investment Grade, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen und sind möglicherweise von keiner international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Bonität eingestuft worden. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,050 % | IND.COM.B.CH 21/UND FLR | |
| 3,430 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
| 2,030 % | MELCO RESORT 19/29 REGS | |
| 1,970 % | BK COMMUNIC. 20/UND. FLR | |
| 1,630 % | BANGK.BK HK 19/34FLR REGS | |
| 1,500 % | PAKISTAN 21/26 REGS | |
| 1,470 % | PAKISTAN 17/27 REGS | |
| 1,310 % | WYNN MACAU 20/28 REGS | |
| 1,280 % | PAKISTAN 21/31 REGS | |
| 1,260 % | SRI LANKA 24/33 REGS | |
| 80,070 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 11,100 % | Kayman Inseln | |
| 8,810 % | Hong Kong | |
| 8,520 % | Indien | |
| 7,910 % | Jungferninseln (British) | |
| 7,570 % | China | |
| 7,120 % | Großbritannien | |
| 5,510 % | Sri Lanka | |
| 4,960 % | Pakistan | |
| 4,370 % | Mauritius | |
| 4,360 % | Philippinen | |
| 4,120 % | Kasse | |
| 3,560 % | Thailand | |
| 3,000 % | Niederlande | |
| 2,630 % | Singapur | |
| 2,530 % | Indonesien | |
| 2,440 % | Mongolei | |
| 1,880 % | Macao | |
| 0,840 % | Südkorea | |
| 0,630 % | USA | |
| 0,600 % | Japan | |
| 0,400 % | Bermuda | |
| 7,140 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 92,040 % | US Dollar | |
| 0,150 % | Euro | |
| 7,810 % | übrige Währungen |
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