Fidelity Funds - China High Yield Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A2ADZM ISIN: LU1313547462
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten sonsti.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,61 % | ||
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| Fondsvolumen | 709,60 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1313547462 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,62 | +7,8 % | -29,0 % | |||
| 5,44 | +1,9 % | -7,4 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 25,5 % | China |
| 20,2 % | Hong Kong |
| 20,0 % | Kayman Inseln |
| 15,6 % | Jungferninseln (British) |
| 4,9 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
7,9885
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
8,6205
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in hochverzinsliche Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade oder völlig ohne Rating von Emittenten investieren, die ihre Hauptverwaltung in der Region Großchina (einschließlich China, Hongkong, Taiwan und Macau) haben oder dort einen Großteil ihrer Aktivitäten ausüben. Die Arten von Anleihen, in die der Fonds hauptsächlich anlegen wird, unterliegen hohen Risiken und müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds darf bis zu 100% in chinesische Offshore-Anleihen wie unter anderem Dim-Sum- Anleihen investieren. Der Teilfonds darf weniger als 30% direkt und/oder indirekt in chinesische Onshore-Anleihen investieren
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| 5,590 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
| 5,220 % | BK COMMUNIC. 20/UND. FLR | |
| 5,140 % | IND.COM.B.CH 21/UND FLR | |
| 4,830 % | ENN CLEAN E. 21/26 REGS | |
| 3,210 % | BK OF CHINA 20/UND. FLR | |
| 3,030 % | WESTN CEMENT 21/26 | |
| 2,930 % | LONGFOR GRP 19/29 | |
| 2,660 % | CHINA SHENH O.C.C. 15/25 | |
| 2,630 % | LENOVO GROUP 20/25 MTN | |
| 2,450 % | CHONG HING 19/UND. FLRMTN | |
| 62,310 % | übrige Positionen |
Länder
| 25,530 % | China | |
| 20,230 % | Hong Kong | |
| 20,010 % | Kayman Inseln | |
| 15,560 % | Jungferninseln (British) | |
| 4,920 % | Kasse | |
| 3,210 % | Macao | |
| 1,180 % | Japan | |
| 0,540 % | Mauritius | |
| 0,410 % | Großbritannien | |
| 0,410 % | Mongolei | |
| 0,290 % | Bermuda | |
| 0,270 % | Singapur | |
| 0,230 % | Niederlande | |
| 0,190 % | Südkorea | |
| 7,020 % | übrige Länder |
Währungen
| 63,410 % | US Dollar | |
| 10,110 % | Hongkong-Dollar | |
| 9,540 % | Singapur-Dollar | |
| 2,480 % | Euro | |
| 2,240 % | Australische Dollar | |
| 1,430 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,280 % | Pfund Sterling | |
| 10,510 % | übrige Währungen |
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