DAX
21.206
-0,493
MDAX
27.148
-0,260
TecDAX
3.413
-1,159
NASDAQ 1..
18.288
+0,162
DOW JONE..
39.161
+0,020
S&P500 I..
5.286
+0,089
L&S BREN..
67,65
+2,570
Gold
3.327
-0,688
EUR/USD
1,1391
+0,166
Bitcoin ..
84.478
+0,024

BL American Small & Mid Caps - B USD ACC Fonds

WKN: A1421A ISIN: LU1305478775


204.215  EUR
-1,033 -2,131
Börse
Stand 17.04.25 - 08:18:23 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,43 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 522,95 Mio. USD
Symbol FA71
ISIN LU1305478775
Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Henrik Blohm
Auflagedatum 13.11.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,26 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,03 -7,7 % --
16,66 +1,1 % +82,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,4 % Industrie
26,4 % Gesundheitsdienstleistu..
19,9 % Informationstechnologie..
12,5 % Sonstige Konsumgüter
5,0 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
96,7 % USA
2,5 % Israel
0,8 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
200,342
204,348
17.04.25 22:57 1.082
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
200,3598
16.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
228,33
16.04.25 08:00 -- 4
gettex
201,933
17.04.25 22:47 0 30
München
204,215
17.04.25 08:18 0 2

Strategie

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften mit geringer und mittlerer Börsenkapitalisierung an, die an den regulierten Märkten Nordamerikas (insbesondere der USA und Kanadas) notiert sind. Die verbleibenden Vermögenswerte können in Aktien von Unternehmen mit hoher Börsenkapitalisierung angelegt werden. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BLI - Banque de Luxembo..
Anschrift boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.banquedeluxembourginvestments.com
Verwahrstelle Banque de Luxembourg

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  35,410 % Industrie
  26,440 % Gesundheitsdienstleistungen
  19,850 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,490 % Sonstige Konsumgüter
  4,990 % Finanzdienstleistungen
  0,810 % Barmittel
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,330 % VERISK ANALYTICS DL-001
3,600 % RESMED INC. DL-,004
3,550 % IDEXX LABS INC. DL-,10
3,520 % SITEO.LANDS.SUPP.INC.-,01
3,350 % VERISIGN INC. DL-,001
3,050 % MASIMO CORP. DL-,001
2,890 % JACK HENRY + ASS. DL -,01
2,790 % CHEMED CORP. DL 1
2,750 % PAYCOM SOFTWARE DL -,01
2,700 % POOL CORP. DL-,001
67,470 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,670 % USA
  2,520 % Israel
  0,810 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  96,670 % US Dollar
  2,520 % Israelischer Shekel
  0,810 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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