Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Thailand | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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Fondsvolumen | 131,56 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1284737696 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,65 | -13,3 % | -32,4 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
20,9 % | Sonstige Konsumgüter |
16,4 % | Energie |
15,9 % | Finanzdienstleistungen |
12,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
7,4 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
87,8 % | Thailand |
1,9 % | Bermuda |
1,2 % | Taiwan |
0,5 % | Kasse |
8,6 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
8,1509
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
8,76
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien, die an der Börse in Thailand notiert sind oder dort gehandelt werden. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: SPACs: weniger als 5 %
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
20,950 % | Sonstige Konsumgüter | |
16,370 % | Energie | |
15,880 % | Finanzdienstleistungen | |
12,860 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,400 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
7,250 % | Industrie | |
4,020 % | Versorger | |
3,340 % | Immobilien | |
2,790 % | Rohstoffe | |
0,500 % | Barmittel | |
8,640 % | übrige Bestandteile |
9,360 % | CP ALL PCL -FOREIGN- BA 1 | |
6,480 % | PTT PUBLIC CO FOREIGN BA1 | |
5,500 % | KASIKORNBANK -FGN- BA 10 | |
5,120 % | BANGKOK DUSIT -FGN-BA-,10 | |
4,790 % | BANGKOK BK -FGN- BA 10 | |
4,590 % | AIRPORTS O.THAI-FOR- BA 1 | |
4,160 % | PTT EXPL.+PROD.-FGN.- BA1 | |
3,410 % | THAI BEVERAGE -FGN- BA 1 | |
3,330 % | ADVANCED INFO S.-FGN-BA 1 | |
3,330 % | BUMRUNGRAD H. -FGN- BA 1 | |
49,930 % | übrige Positionen |
87,760 % | Thailand | |
1,860 % | Bermuda | |
1,240 % | Taiwan | |
0,500 % | Kasse | |
8,640 % | übrige Länder |
94,170 % | Thailändischer Baht | |
1,860 % | US Dollar | |
1,240 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
2,730 % | übrige Währungen |