DAX
18.907
-0,030
MDAX
25.703
+0,763
TecDAX
3.401
-0,086
NASDAQ 1..
19.561
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DOW JONE..
41.546
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S&P500 I..
5.646
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L&S BREN..
76,99
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Gold
2.503
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EUR/USD
1,1047
-0,296
Bitcoin ..
58.359
-1,018

Rothschild & Co WM - Renten - S EUR DIS Fonds

WKN: A14XKL ISIN: LU1272153757


95,55 EUR
-0,02 % -0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.08.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.23   1,66 EUR)
Fondsvolumen 58,63 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1272153757
Portrait

★★★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 18.10.18
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,66 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,23 +4,3 % -4,0 %
11,38 +24,5 % +88,6 %
11,38 +24,5 % +88,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
36,0 % Supranationale
9,8 % Gesundheitsdienstleistu..
8,6 % Regierung Regional & Lo..
7,9 % Basiskonsumgüter
7,3 % Industrielle Dienstleis..
Nach Ländern
35,2 % Bundesrep. Deutschland
16,4 % Nicht ermittelte Länder
13,9 % Niederlande
10,6 % Frankreich
7,0 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
95,55
30.08.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESGMerkmalen bestimmt werden. Das Teilfondsvermögen investiert mindestens 51 % in Investments, die über ein ausreichend hohes ESG Rating eines namenhaften Ratinganbieters von mindestens BB verfügen. Maximal 10% dürfen in Zielfonds und Wertpapiere von Emittenten investiert werden, die ein ESG Rating von B oder schlechter aufweisen. Der Teilfonds kann auch bis zu 49% Geldmarktinstrumente, ??üssige Mittel und Festgelder in jeder Währung halten. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle Banque de Luxembourg

Bestandteile

  36,040 % Supranationale
  9,850 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,580 % Regierung Regional & Lokal
  7,880 % Basiskonsumgüter
  7,320 % Industrielle Dienstleistungen
  0,130 % Bankguthaben
  30,200 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,840 % European Investment Bank EO-Medium-Ter..
  3,720 % Muzinich F.-Muz.Europeyield Fd Reg.Uni..
  3,720 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes..
  3,220 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.N..
  2,930 % Bundesrep.Deutschland In??ationsindex...
  80,570 % übrige Positionen

Länder

  35,220 % Bundesrep. Deutschland
  16,420 % Nicht ermittelte Länder
  13,890 % Niederlande
  10,610 % Frankreich
  6,980 % USA
  0,130 % Bankguthaben
  16,750 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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