Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten USA | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,49 % | ||
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Fondsvolumen | 237,84 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1268551253 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,49 | +1,9 % | -12,4 % | |||
6,11 | +3,2 % | -0,7 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
78,6 % | USA |
1,8 % | Kasse |
19,6 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
87,22
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Produkt strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Das Produkt investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von staatlichen Mortgage-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden. Das Produkt kann darüber hinaus in geringerem Maße in andere Mortgage-Backed-Securities, Asset-Backed-Securities, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Futures und Zinsswaps investieren. Mortgage- und Asset-Backed-Securities sind Schuldtitel, die eine Rendite auf der Grundlage von Erträgen erwirtschaften sollen, die von zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Hypothekenzahlungen von Eigenheimbesitzern generiert werden. Das Produkt wird nur in Schuldtitel investieren, die ein Kreditrating von mindestens BBB von S&P oder Fitch und Baa von Moody's aufweisen. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg US MBS (USD) RI (Hedged in EUR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
18,340 % | UMBS 30YR TBA(REG A) | |
10,530 % | Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 | |
3,970 % | G2SF 2 6 21 2% 21 31 12 2061 | |
3,300 % | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION .. | |
2,740 % | BNPP IC.DL 1D ST.VNAV XC | |
2,430 % | GNMA2 30YR TBA(REG C) | |
2,220 % | FNCI 2 6 21 2% 21 31 12 2061 | |
1,830 % | GNMA2 30YR TBA(REG C) | |
1,780 % | FNMA 30YR TBA(REG A) | |
1,710 % | FNMA 30YR TBA(REG A) | |
51,150 % | übrige Positionen |
78,600 % | USA | |
1,760 % | Kasse | |
19,640 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |