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BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X ACC Fonds
WKN: A0RDFF ISIN: LU0167239598
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,07 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 12,32 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0167239598 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,09 | +12,4 % | -- |
| 0,15 | +4,0 % | +5,8 % |
| 12,12 | +29,5 % | +89,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 86,2 % | Global |
| 13,8 % | Cash |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
144,5916
|
02.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
148,4551
|
02.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität.Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der Zeitraum von einem Tag entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die US Federal Funds Effective Rate (IR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 10,710 % | REP BAL8GW8D3 12/12/2024 SOG 4.64 | |
| 6,870 % | REP BAL8JFXS6 02/12/2024 NBP 4.69 | |
| 3,050 % | TD BANCO SANTANDER SA 02-DEC-2024 | |
| 2,290 % | REP US91282CFV81 03/12/2024 4.61 | |
| 2,290 % | TD BRED BANQUE POPULAIRE 02-DEC-2024 | |
| 1,910 % | AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE | |
| 1,690 % | INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 17-JAN-2025 | |
| 1,530 % | CAISSE DES DEPOTS ET CONS 06-DEC-2024 | |
| 1,530 % | KBC BANK NV 02-DEC-2024 | |
| 1,520 % | MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) | |
| 66,610 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 86,240 % | Global | |
| 13,760 % | Cash | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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