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BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X ACC Fonds
WKN: A0RDFF ISIN: LU0167239598
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,07 % | ||
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| Fondsvolumen | 13,30 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0167239598 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,18 | +10,1 % | -- |
| 0,15 | +4,0 % | +5,3 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 91,0 % | Global |
| 8,9 % | Cash |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
141,0497
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
147,6578
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität.Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der Zeitraum von einem Tag entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die US Federal Funds Effective Rate (IR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,070 % | TD BANCO SANTANDER SA 03-SEP-2024 | |
| 3,640 % | REP BAL86GSF2 12/09/2024 SOG 5.36 | |
| 3,630 % | KBC BANK NV 03-SEP-2024 | |
| 2,180 % | TD BRED BANQUE POPULAIRE 03-SEP-2024 | |
| 2,180 % | REP BAL875J57 19/09/2024 SOG 5.37 | |
| 2,170 % | AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE | |
| 1,820 % | REP BAL87DPG9 23/09/2024 SOG 5.36 | |
| 1,450 % | REP US9128282A70 13/09/2024 5.38 | |
| 1,450 % | DZ PRIVATBANK SA 06-SEP-2024 | |
| 1,450 % | CAISSE DES DEPOTS ET CONS 04-SEP-2024 | |
| 72,960 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 91,050 % | Global | |
| 8,950 % | Cash | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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