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BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X ACC Fonds
WKN: A0RDFF ISIN: LU0167239598
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,07 % | ||
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| Fondsvolumen | 13,83 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0167239598 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,62 | -2,0 % | +9,6 % |
| 0,14 | +3,7 % | +6,9 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 98,5 % | Global |
| 1,5 % | Cash |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
131,9493
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 8 |
| Fondsges. in USD |
150,3694
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 8 |
Strategie
Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität.Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der Zeitraum von einem Tag entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die US Federal Funds Effective Rate (IR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,180 % | REP BAL8VJ563 31/03/2025 SOG 4.36 | |
| 5,800 % | TD BANCO SANTANDER SA 03-MAR-2025 | |
| 2,710 % | REP BAL8RXP24 03/03/2025 SOG 4.35 | |
| 2,330 % | REP US91282CLK52 03/03/2025 4.35 | |
| 2,320 % | REP BAL8VQ534 03/04/2025 SOG 4.36 | |
| 2,320 % | TD BRED BANQUE POPULAIRE 03-MAR-2025 | |
| 2,320 % | KBC BANK NV 03-MAR-2025 | |
| 1,910 % | KFW INTERNATIONAL FINANCE INC 30-MAY-2.. | |
| 1,560 % | REP US91282CLX73 28/03/2025 4.36 | |
| 1,560 % | REP TREASURY NOTE | |
| 70,990 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 98,520 % | Global | |
| 1,480 % | Cash | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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