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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,77 % | ||
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Fondsvolumen | 164,97 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1268459440 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,82 | +6,3 % | -4,2 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
12,6 % | Brasilien |
10,0 % | Südafrika |
9,4 % | Mexiko |
6,5 % | Kolumbien |
4,1 % | Indonesien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
7,4079
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
8,2079
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, die unter anderem auf Landeswährung oder global gehandelte Leitwährungen ('Hartwährungen') lauten, sowie in Nominal- und inflationsbezogene Anleihen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
4,480 % | SOUTH AFR. 2031 R213 | |
4,270 % | COLOMBIA 11-26 B | |
4,260 % | CFE 19/49 | |
3,990 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
3,640 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
3,470 % | BRAZIL 22/24 ZO | |
3,330 % | BRAZIL 20/31 | |
3,230 % | BRAZIL 2025 NTNF | |
3,150 % | MEXICO 2047 M | |
3,090 % | INDONESIA 19/40 | |
63,090 % | übrige Positionen |
12,570 % | Brasilien | |
9,990 % | Südafrika | |
9,440 % | Mexiko | |
6,460 % | Kolumbien | |
4,120 % | Indonesien | |
3,900 % | Türkei | |
3,200 % | Rumänien | |
3,180 % | Supranational | |
2,770 % | Tschechien | |
2,510 % | Peru | |
2,340 % | Malaysia | |
2,210 % | Panama | |
2,170 % | Ägypten | |
2,070 % | Ghana | |
2,060 % | Südkorea | |
1,900 % | Thailand | |
1,420 % | Kasse | |
1,270 % | Nigeria | |
1,210 % | Usbekistan | |
1,170 % | Irland | |
1,140 % | Polen | |
1,100 % | Ungarn | |
1,090 % | Chile | |
1,090 % | Libanon | |
1,070 % | Taiwan | |
1,030 % | Hong Kong | |
1,010 % | Argentinien | |
0,960 % | Ukraine | |
0,920 % | China | |
0,780 % | Bahrain | |
0,630 % | Georgien | |
0,570 % | Angola | |
0,520 % | Dominikanische Republik | |
0,510 % | Gabun | |
0,490 % | Ecuador | |
0,480 % | El Salvador | |
0,430 % | Elfenbeinküste | |
0,390 % | Uruguay | |
0,370 % | Jordanien | |
0,360 % | Senegal | |
0,360 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,330 % | Großbritannien | |
0,280 % | Serbien | |
0,260 % | Venezuela | |
0,230 % | Sri Lanka | |
0,230 % | Kenia | |
0,210 % | Pakistan | |
0,190 % | Sambia | |
0,160 % | Paraguay | |
0,150 % | Costa Rica | |
0,150 % | Ruanda | |
0,120 % | Tunesien | |
0,120 % | Mauritius | |
6,310 % | übrige Länder |
29,520 % | US Dollar | |
12,040 % | Brasilianische Real | |
9,770 % | Südafrikanischer Rand | |
5,170 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
5,110 % | Kolumbianischer Peso | |
4,120 % | Indonesische Rupiah | |
3,590 % | Euro | |
2,870 % | Tschechische Kronen | |
2,740 % | Indische Rupie | |
2,510 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
2,340 % | Malaysische Ringgit | |
1,900 % | Thailändischer Baht | |
1,840 % | Ghana Cedi | |
1,780 % | Rumänischer Leu | |
1,180 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,100 % | Ägyptisches Pfund | |
0,990 % | Polnischer Zloty | |
0,980 % | Nigerianischer Naira | |
0,890 % | Türkische Lira | |
0,780 % | Chilenischer Peso | |
0,750 % | Ungarische Forint | |
0,390 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
0,280 % | Serbischer Dinar | |
0,210 % | Dominikanischer Peso | |
7,150 % | übrige Währungen |