Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,64 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 186,76 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1268459101 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,51 | +2,4 % | -10,3 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
15,5 % | Brasilien |
10,9 % | Südafrika |
9,7 % | Mexiko |
6,0 % | Kolumbien |
3,9 % | Indonesien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
8,532
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, die unter anderem auf Landeswährung oder global gehandelte Leitwährungen ('Hartwährungen') lauten, sowie in Nominal- und inflationsbezogene Anleihen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
5,540 % | SOUTH AFR. 2031 R213 | |
4,000 % | CFE 19/49 | |
3,840 % | COLOMBIA 11-26 B | |
3,310 % | BRAZIL 20/31 | |
3,280 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
3,260 % | BRAZIL 22/24 ZO | |
3,240 % | BRAZIL 21/24 ZO | |
3,190 % | MEXICO 2047 M | |
3,180 % | BRAZIL 2025 NTNF | |
3,020 % | INDONESIA 19/40 | |
64,140 % | übrige Positionen |
15,510 % | Brasilien | |
10,920 % | Südafrika | |
9,660 % | Mexiko | |
6,020 % | Kolumbien | |
3,910 % | Indonesien | |
3,180 % | Irland | |
2,940 % | Türkei | |
2,490 % | Rumänien | |
2,460 % | Tschechien | |
2,370 % | Malaysia | |
2,000 % | Thailand | |
1,960 % | Usbekistan | |
1,950 % | Ghana | |
1,930 % | Ägypten | |
1,890 % | Panama | |
1,530 % | Kayman Inseln | |
1,420 % | Chile | |
1,290 % | Nigeria | |
1,240 % | Peru | |
1,210 % | Ungarn | |
1,130 % | Paraguay | |
1,080 % | Supranational | |
0,980 % | Polen | |
0,960 % | Libanon | |
0,880 % | Bahrain | |
0,830 % | Kasachstan | |
0,820 % | Argentinien | |
0,800 % | China | |
0,720 % | Ukraine | |
0,720 % | Gabun | |
0,710 % | Angola | |
0,600 % | Großbritannien | |
0,600 % | Kasse | |
0,580 % | Dominikanische Republik | |
0,430 % | Sri Lanka | |
0,430 % | Senegal | |
0,430 % | Ecuador | |
0,430 % | Serbien | |
0,400 % | El Salvador | |
0,390 % | Elfenbeinküste | |
0,360 % | Uruguay | |
0,340 % | Jordanien | |
0,320 % | Georgien | |
0,310 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,300 % | Costa Rica | |
0,300 % | Mongolei | |
0,290 % | Saudi-Arabien | |
0,280 % | Pakistan | |
0,280 % | Guatemala | |
0,240 % | Venezuela | |
0,220 % | Marokko | |
0,220 % | Ruanda | |
0,210 % | Kenia | |
0,190 % | Sambia | |
0,180 % | Aserbaidschan | |
0,150 % | Spanien | |
0,130 % | Niederlande | |
0,120 % | Irak | |
0,100 % | Tunesien | |
5,660 % | übrige Länder |
37,080 % | Euro | |
15,910 % | Pfund Sterling | |
6,680 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
6,020 % | Brasilianische Real | |
5,050 % | Malaysische Ringgit | |
4,980 % | Indonesische Rupiah | |
3,920 % | Polnischer Zloty | |
3,740 % | Thailändischer Baht | |
3,090 % | Südafrikanischer Rand | |
2,940 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
2,500 % | Kolumbianischer Peso | |
2,490 % | Türkische Lira | |
2,120 % | Rumänischer Leu | |
2,030 % | Indische Rupie | |
1,450 % | Ghana Cedi |