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Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund - A EUR ACC H Fonds
WKN: A14Y67 ISIN: LU1268459010
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,64 % | ||
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| Fondsvolumen | 114,06 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1268459010 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,89 | +3,8 % | -19,2 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 11,6 % | Kasse |
| 9,5 % | Südafrika |
| 8,9 % | Indonesien |
| 6,9 % | Kolumbien |
| 5,5 % | Peru |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,4883
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, die unter anderem auf Landeswährung oder global gehandelte Leitwährungen ('Hartwährungen') lauten, sowie in Nominal- und inflationsbezogene Anleihen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,680 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
| 5,430 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
| 5,410 % | COLOMBIA 11-26 B | |
| 2,920 % | I.A.D.B 23/30 MTN | |
| 2,840 % | SOUTH AFR. 2031 R213 | |
| 2,790 % | INDONESIA 19/40 | |
| 2,560 % | MALAYSIA 20/50 | |
| 2,490 % | INDONESIA 2031 FR73 | |
| 1,910 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
| 1,830 % | TSCHECHIEN 21/32 | |
| 62,140 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 11,630 % | Kasse | |
| 9,530 % | Südafrika | |
| 8,950 % | Indonesien | |
| 6,880 % | Kolumbien | |
| 5,530 % | Peru | |
| 4,590 % | Brasilien | |
| 4,390 % | Supranational | |
| 2,970 % | Südkorea | |
| 2,880 % | Türkei | |
| 2,560 % | Malaysia | |
| 2,280 % | Chile | |
| 2,210 % | Rumänien | |
| 2,180 % | Mexiko | |
| 2,130 % | Thailand | |
| 1,830 % | Tschechien | |
| 1,730 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,720 % | Irland | |
| 1,360 % | China | |
| 1,350 % | Ägypten | |
| 1,290 % | Philippinen | |
| 1,060 % | Nigeria | |
| 1,050 % | Ungarn | |
| 0,880 % | Argentinien | |
| 0,860 % | Polen | |
| 0,820 % | Ukraine | |
| 0,650 % | Elfenbeinküste | |
| 0,560 % | Jordanien | |
| 0,560 % | Ecuador | |
| 0,550 % | Uruguay | |
| 0,540 % | Usbekistan | |
| 0,470 % | Angola | |
| 0,460 % | Großbritannien | |
| 0,460 % | Gabun | |
| 0,440 % | Panama | |
| 0,410 % | Serbien | |
| 0,370 % | Sri Lanka | |
| 0,370 % | Georgien | |
| 0,360 % | Bahrain | |
| 0,360 % | Kenia | |
| 0,350 % | Ghana | |
| 0,320 % | Pakistan | |
| 0,310 % | Venezuela | |
| 0,280 % | Sambia | |
| 0,240 % | Paraguay | |
| 0,230 % | Ruanda | |
| 0,180 % | Senegal | |
| 0,170 % | Tunesien | |
| 0,120 % | Honduras | |
| 8,580 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 101,120 % | währungsgesichert |
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