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Fidelity Funds - Global Dividend Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A14XV7 ISIN: LU1261431768
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,89 % | ||
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| Fondsvolumen | 12,28 Mrd. EUR | ||
| Symbol | A990 | ||
| ISIN | LU1261431768 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 19,6 % | Industrie |
| 18,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,6 % | Informationstechnologie.. |
| 8,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 28,3 % | USA |
| 15,3 % | Großbritannien |
| 10,6 % | Frankreich |
| 9,1 % | Deutschland |
| 8,3 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:57 | 1.008 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
19,31
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
| gettex |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| München |
19,45
|
21.11.24 | 09:11 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Benchmark liegen. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager konzentriert sich auf Anlagen, die seiner Ansicht nach attraktive Dividendenrenditen zusätzlich zu Kurssteigerungen bieten. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Durch den Anlageverwaltungsprozess möchte der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 25,460 % | Finanzdienstleistungen | |
| 19,580 % | Industrie | |
| 18,660 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,550 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 8,170 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,980 % | Versorger | |
| 4,500 % | Rohstoffe | |
| 1,480 % | Barmittel | |
| 3,620 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,360 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
| 3,960 % | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | |
| 3,480 % | BLACKROCK FDG INC. O.N. | |
| 3,370 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 3,310 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
| 3,290 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
| 3,290 % | LEGRAND S.A. INH. EO 4 | |
| 3,130 % | NATIONAL GRID PLC | |
| 3,100 % | PROGRESSIVE CORP. DL 1 | |
| 3,080 % | RELX PLC LS -,144397 | |
| 65,630 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 28,300 % | USA | |
| 15,310 % | Großbritannien | |
| 10,570 % | Frankreich | |
| 9,110 % | Deutschland | |
| 8,330 % | Schweiz | |
| 6,050 % | Finnland | |
| 5,250 % | Spanien | |
| 3,840 % | Niederlande | |
| 3,370 % | Taiwan | |
| 2,640 % | Japan | |
| 1,480 % | Kasse | |
| 1,160 % | Südkorea | |
| 0,940 % | Singapur | |
| 3,650 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 42,100 % | Euro | |
| 21,000 % | US Dollar | |
| 13,370 % | Pfund Sterling | |
| 6,440 % | Schweizer Franken | |
| 2,790 % | Tschechische Kronen | |
| 2,470 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,970 % | Japanische Yen | |
| 1,150 % | Singapur-Dollar | |
| 0,950 % | Australische Dollar | |
| 0,850 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,680 % | Ungarische Forint | |
| 0,640 % | Polnischer Zloty | |
| 0,510 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,320 % | Hongkong-Dollar | |
| 4,760 % | übrige Währungen |
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