DAX
18.907
-0,030
MDAX
25.703
+0,763
TecDAX
3.401
-0,086
NASDAQ 1..
19.561
+1,200
DOW JONE..
41.546
+0,491
S&P500 I..
5.646
+0,948
L&S BREN..
76,99
-2,483
Gold
2.503
-0,656
EUR/USD
1,1047
-0,296
Bitcoin ..
58.910
-0,083

Fidelity Funds - Euro Bond Fund - Y USD ACC H Fonds

WKN: A14XWD ISIN: LU1261431172


11,1552 EUR
+0,23 % +0,0254
Börse
Stand 29.08.24 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2023 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
01.07.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,64 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,03 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1261431172
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ario Emami Ne..
Auflagedatum 07.08.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,92 +8,5 % -2,2 %
5,18 +4,9 % -8,6 %
11,38 +24,5 % +88,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
32,9 % Deutschland
15,1 % Niederlande
11,7 % USA
10,4 % Frankreich
7,6 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,1552
29.08.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
12,36
29.08.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in auf Euro lautende Anleihen investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den ICE Bank of America Merrill Lynch Euro Large Cap Index (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  14,630 % BUNDANL.V.23/33
  4,000 % DT.BANK FIXED 22/32 SUB.
  3,490 % ASR NEDERLA. 22/43 FLR
  3,300 % VOLKSWAGEN INTL FLR22/UND
  3,100 % BUNDESOBL.V.24/29 S.189
  2,470 % PROL.I.F.II 22/31 MTN
  2,430 % BCO SANTAND. 23/33FLR MTN
  2,270 % MCDONALDS 23/35 MTN
  2,270 % NATL GRID 23/35 MTN
  2,180 % BARCLAYS 24/33 FLR MTN
  59,860 % übrige Positionen

Länder

  32,870 % Deutschland
  15,130 % Niederlande
  11,720 % USA
  10,360 % Frankreich
  7,570 % Großbritannien
  4,890 % Luxemburg
  4,080 % Spanien
  3,420 % Irland
  2,900 % Italien
  2,480 % Schweiz
  1,300 % Belgien
  1,010 % Portugal
  0,860 % Kasse
  0,650 % Dänemark
  0,320 % Finnland
  0,440 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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