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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,43 % | ||
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Fondsvolumen | 118,27 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1254140442 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,19 | +26,9 % | +91,3 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
30,8 % | Informationstechnologie.. |
14,2 % | Finanzdienstleistungen |
13,4 % | Sonstige Konsumgüter |
11,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,3 % | Industrie |
Nach Ländern | |
56,2 % | USA |
4,6 % | Japan |
3,0 % | Großbritannien |
2,9 % | Schweiz |
2,2 % | Südkorea |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
2.481,89
|
23.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den globalen Aktienmärkten. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf nicht in Aktien von Unternehmen aus dem Tabaksektor investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als 'Aktienfonds', da mindestens 70 % des Teilfondsvermögens dauerhaft physisch in einer Kapitalbeteiligung gemäß Art. 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz investiert sind.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
30,840 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,190 % | Finanzdienstleistungen | |
13,360 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,350 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,350 % | Industrie | |
4,130 % | Rohstoffe | |
3,230 % | Versorger | |
3,190 % | Energie | |
0,840 % | Barmittel | |
0,720 % | Immobilien | |
7,800 % | übrige Bestandteile |
6,310 % | AGIF-GLEQARTINT WTEOA | |
4,110 % | APPLE INC. | |
4,030 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,420 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
1,780 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
1,700 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
1,650 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,470 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
1,470 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,250 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
72,810 % | übrige Positionen |
56,220 % | USA | |
4,610 % | Japan | |
2,970 % | Großbritannien | |
2,910 % | Schweiz | |
2,220 % | Südkorea | |
2,180 % | Spanien | |
2,020 % | Frankreich | |
1,730 % | Italien | |
1,660 % | China | |
1,550 % | Irland | |
1,170 % | Dänemark | |
1,130 % | Taiwan | |
1,090 % | Niederlande | |
0,900 % | Singapur | |
0,840 % | Kasse | |
0,770 % | Kanada | |
0,730 % | Malaysia | |
0,730 % | Schweden | |
0,680 % | Kayman Inseln | |
0,610 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,540 % | Türkei | |
0,510 % | Hong Kong | |
0,410 % | Australien | |
0,370 % | Griechenland | |
0,340 % | Südafrika | |
0,330 % | Brasilien | |
0,320 % | Belgien | |
0,320 % | Bermuda | |
0,290 % | Indien | |
0,270 % | Polen | |
0,210 % | Katar | |
0,200 % | Österreich | |
0,190 % | Mexiko | |
0,180 % | Chile | |
0,180 % | Luxemburg | |
0,170 % | Norwegen | |
0,120 % | Finnland | |
0,110 % | Philippinen | |
8,220 % | übrige Länder |
58,830 % | US Dollar | |
8,510 % | Euro | |
4,610 % | Japanische Yen | |
2,910 % | Schweizer Franken | |
2,860 % | Pfund Sterling | |
2,220 % | Südkoreanischer Won | |
1,610 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,200 % | Kanadische Dollar | |
1,170 % | Dänische Kronen | |
1,130 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,760 % | Singapur-Dollar | |
0,730 % | Schwedische Krone | |
0,730 % | Malaysische Ringgit | |
0,610 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
0,550 % | Hongkong-Dollar | |
0,540 % | Türkische Lira | |
0,410 % | Australische Dollar | |
0,340 % | Südafrikanischer Rand | |
0,330 % | Brasilianische Real | |
0,290 % | Indische Rupie | |
0,270 % | Polnischer Zloty | |
0,210 % | Katar-Riyal | |
0,190 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,180 % | Chilenischer Peso | |
0,170 % | Norwegische Krone | |
0,110 % | Philippinischer Peso | |
8,530 % | übrige Währungen |