Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Indien | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,88 % | ||
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Fondsvolumen | 27,78 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1697982145 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
16,43 | +42,2 % | +114,1 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
28,4 % | Industrie |
22,1 % | Sonstige Konsumgüter |
18,4 % | Finanzdienstleistungen |
9,2 % | Energie |
5,8 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
89,8 % | Indien |
1,8 % | Mauritius |
1,6 % | Kasse |
6,8 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1.926,9838
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
2.097,29
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktienmärkten des indischen Subkontinents, darunter Indien, Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert, wovon max. 30 % des Teilfondsvermögens in den Aktienmärkten von Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch investiert werden dürfen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns direkt in Einlagen gehalten und/oder von uns in Geldmarktinstrumente investiert und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens Boder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
28,350 % | Industrie | |
22,070 % | Sonstige Konsumgüter | |
18,400 % | Finanzdienstleistungen | |
9,220 % | Energie | |
5,840 % | Immobilien | |
2,970 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,900 % | Versorger | |
1,910 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
1,590 % | Barmittel | |
6,750 % | übrige Bestandteile |
7,800 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
5,340 % | MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5 | |
3,970 % | JNK INDIA LTD | |
3,690 % | BLUE STAR LTD DEMAT IR 2 | |
3,300 % | BRIGADE ENTER.DEMAT.IR 10 | |
3,190 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
3,140 % | MARUTI SUZUKI (DEMAT.)IR5 | |
2,970 % | MANKIND PHARMA LTD IR 1 | |
2,890 % | LEMON TREE HOTELS IR10 | |
2,860 % | DIXON TECH.(IND.)LTD IR 2 | |
60,850 % | übrige Positionen |
89,850 % | Indien | |
1,800 % | Mauritius | |
1,590 % | Kasse | |
6,760 % | übrige Länder |
96,610 % | Indische Rupie | |
1,800 % | US Dollar | |
1,590 % | übrige Währungen |