Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,43 % | ||
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Fondsvolumen | 119,42 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1254140285 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
9,23 | +28,3 % | +87,7 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
32,6 % | Informationstechnologie.. |
13,2 % | Finanzdienstleistungen |
13,2 % | Sonstige Konsumgüter |
10,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,3 % | Industrie |
Nach Ländern | |
56,1 % | USA |
4,3 % | Japan |
2,8 % | Großbritannien |
2,8 % | Schweiz |
2,3 % | Südkorea |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
2.186,85
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19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den globalen Aktienmärkten. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf nicht in Aktien von Unternehmen aus dem Tabaksektor investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als 'Aktienfonds', da mindestens 70 % des Teilfondsvermögens dauerhaft physisch in einer Kapitalbeteiligung gemäß Art. 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz investiert sind.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
32,560 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,230 % | Finanzdienstleistungen | |
13,190 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,740 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,280 % | Industrie | |
3,880 % | Rohstoffe | |
3,170 % | Energie | |
2,970 % | Versorger | |
1,440 % | Barmittel | |
0,650 % | Immobilien | |
7,890 % | übrige Bestandteile |
6,210 % | AGIF-GLEQARTINT WTEOA | |
4,260 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,050 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,980 % | APPLE INC. | |
1,970 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
1,830 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
1,780 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,590 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,340 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
1,140 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
71,850 % | übrige Positionen |
56,130 % | USA | |
4,300 % | Japan | |
2,820 % | Großbritannien | |
2,810 % | Schweiz | |
2,310 % | Südkorea | |
2,100 % | Spanien | |
1,900 % | Frankreich | |
1,830 % | China | |
1,590 % | Italien | |
1,530 % | Irland | |
1,440 % | Kasse | |
1,250 % | Dänemark | |
1,180 % | Niederlande | |
1,180 % | Taiwan | |
0,890 % | Singapur | |
0,770 % | Kanada | |
0,720 % | Schweden | |
0,700 % | Malaysia | |
0,670 % | Kayman Inseln | |
0,560 % | Türkei | |
0,550 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,490 % | Hong Kong | |
0,390 % | Australien | |
0,350 % | Griechenland | |
0,340 % | Brasilien | |
0,340 % | Südafrika | |
0,310 % | Belgien | |
0,310 % | Bermuda | |
0,280 % | Indien | |
0,280 % | Polen | |
0,210 % | Österreich | |
0,200 % | Katar | |
0,190 % | Luxemburg | |
0,190 % | Mexiko | |
0,190 % | Norwegen | |
0,170 % | Chile | |
0,110 % | Finnland | |
0,110 % | Philippinen | |
8,310 % | übrige Länder |
58,830 % | US Dollar | |
8,260 % | Euro | |
4,320 % | Japanische Yen | |
2,810 % | Schweizer Franken | |
2,720 % | Pfund Sterling | |
2,310 % | Südkoreanischer Won | |
1,760 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,280 % | Dänische Kronen | |
1,190 % | Kanadische Dollar | |
1,190 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,730 % | Singapur-Dollar | |
0,720 % | Schwedische Krone | |
0,700 % | Malaysische Ringgit | |
0,580 % | Hongkong-Dollar | |
0,560 % | Türkische Lira | |
0,550 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
0,390 % | Australische Dollar | |
0,340 % | Südafrikanischer Rand | |
0,340 % | Brasilianische Real | |
0,280 % | Polnischer Zloty | |
0,280 % | Indische Rupie | |
0,200 % | Norwegische Krone | |
0,200 % | Katar-Riyal | |
0,190 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,170 % | Chilenischer Peso | |
0,110 % | Philippinischer Peso | |
8,990 % | übrige Währungen |