DAX
20.232
+1,076
MDAX
26.822
+1,403
TecDAX
3.513
+1,289
NASDAQ 1..
21.486
+1,213
DOW JONE..
45.011
+0,689
S&P500 I..
6.087
+0,631
L&S BREN..
72,435
-1,663
Gold
2.647
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EUR/USD
1,0515
+0,026
Bitcoin ..
98.577
-0,318

abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund - D EUR ACC H Fonds

WKN: A14VKE ISIN: LU1244836117


12.3291  EUR
0,041 +0,0051
Börse Fondsges. in EUR
Stand 04.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,52 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 37,13 Mio. GBP
Symbol --
ISIN LU1244836117
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mark Munro
Auflagedatum 25.06.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,43 +10,6 % +7,3 %
4,79 +7,3 % -4,2 %
11,92 +32,2 % +97,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
26,9 % USA
20,6 % Großbritannien
8,8 % Deutschland
8,2 % Niederlande
3,9 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,3291
04.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren investiert, die weltweit (einschließlich in Schwellenländern) notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds strebt eine Outperformance gegenüber dem Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB (USD) Index an, indem er über einen rollierenden Dreijahreszeitraum eine Outperformance (vor Gebühren) gegenüber dem Index anstrebt. Der Fonds investiert in Anleihen und anleiheähnlichen Wertpapieren, darunter Staats- und Unternehmensanleihen, Asset-Backed Securities, Anleihen unterhalb von Investment Grade und inflationsgebundene Anleihen. Der Fonds kann auch in andere übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, Derivate und Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Der Fonds investiert höchstens 20 % in Asset-Backed Securities. Die Anleihen weisen keine Einschränkungen in Bezug auf die Kreditqualität auf. Bis 100 % des Fonds können in Anleihen unterhalb des Investment- Grade-Ratings investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Ni..

Größte Positionen

Anteil Position
3,950 % USA 30.04.2026 2,375
3,360 % USA 24/29
1,740 % ASL(L)-US DOLLARFD Z1I
1,640 % Enlink Midstream 6.5% 2030
1,460 % WORKSPACE GR 21/28
1,430 % AXA S.A 04/UND. FLR MTN
1,410 % FST QUAN.MIN 20/27 REGS
1,400 % TEV.P.F.N.II 21/30
1,350 % ENEL F. INTL 24/34 REGS
1,330 % ENERFLEX 22/27 REGS
80,930 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,910 % USA
  20,570 % Großbritannien
  8,760 % Deutschland
  8,250 % Niederlande
  3,930 % Frankreich
  2,770 % Spanien
  2,740 % Kanada
  2,570 % Luxemburg
  2,310 % Irland
  1,120 % Schweiz
  1,010 % Kayman Inseln
  0,990 % Mexiko
  0,970 % Japan
  0,870 % Österreich
  0,860 % Mauritius
  0,850 % Schweden
  0,840 % Griechenland
  0,670 % Italien
  0,240 % Kasse
  12,770 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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