Fidelity Funds - US High Yield Fund - I USD DIS Fonds
WKN: A2APPP ISIN: LU1235295703
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,73 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,62 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1235295703 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,18 | +11,2 % | +23,0 % |
| 5,95 | +3,8 % | +0,5 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 74,9 % | USA |
| 2,6 % | Kayman Inseln |
| 2,5 % | Kanada |
| 2,1 % | Großbritannien |
| 2,1 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,4121
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
9,128
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in hochverzinsliche Schuldverschreibungen von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben. worden. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen und sind möglicherweise von keiner international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Bonität eingestuft. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| 1,400 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
| 1,040 % | DISH NETWORK 22/27 144A | |
| 0,990 % | UNITI/F./F./ 23/28 144A | |
| 0,860 % | MAUSER P.HO. 24/27 REGS | |
| 0,810 % | LIFEPOINT HE 23/30 144A | |
| 0,770 % | CL.CHAN.O.H. 23/28 144A | |
| 0,760 % | CCO HLD/CAP. 23/31 144A | |
| 0,740 % | STAPLES INC 24/29 144A | |
| 0,720 % | WEST.DIGITAL 21/32 | |
| 0,700 % | DIRECTV 24/30 144A | |
| 91,210 % | übrige Positionen |
Länder
| 74,940 % | USA | |
| 2,590 % | Kayman Inseln | |
| 2,470 % | Kanada | |
| 2,130 % | Großbritannien | |
| 2,080 % | Luxemburg | |
| 1,870 % | Irland | |
| 1,640 % | Frankreich | |
| 1,400 % | Bermuda | |
| 1,380 % | Österreich | |
| 0,980 % | Japan | |
| 0,810 % | Niederlande | |
| 0,750 % | Panama | |
| 0,680 % | Mexiko | |
| 0,660 % | Australien | |
| 0,550 % | Italien | |
| 0,450 % | Jersey | |
| 0,370 % | Deutschland | |
| 0,360 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,290 % | Malta | |
| 0,280 % | Spanien | |
| 0,250 % | Schweiz | |
| 0,230 % | Liberia | |
| 0,160 % | Mauritius | |
| 2,680 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,390 % | US Dollar | |
| 1,260 % | Euro | |
| 0,130 % | Kanadische Dollar | |
| 1,220 % | übrige Währungen |
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