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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,29 % | ||
|
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Fondsvolumen | 237,96 Mio. EUR | ||
Symbol | UNO8 | ||
ISIN | LU1206679554 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,36 | +4,4 % | +2,0 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
44,12
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Mischfonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlagestrategien. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf marktneutralen Anlagestrategien. Darüber hinaus können auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen marktabhängige Anlagen getätigt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel. Das Fondsmanagement trifft dabei auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen und kann die Auswahl von Anlagen grundsätzlich sehr flexibel vornehmen.
Name | Union Investment Luxemb.. |
Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A. |
18,980 % | 3.791 % SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/3... | |
16,070 % | 2.876 % SWAP 2.8760%/EURIBOR (EUR) 6 M.. | |
8,470 % | SWAP 2.5678%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 12.. | |
7,930 % | 3.488 % SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/2... | |
4,200 % | 3.791 % SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/2... | |
3,800 % | GAM STAR-CAT BD INS.A.EO | |
3,610 % | UI-AKT.EM FRONTIER IEOA | |
3,570 % | HELIUM FD-HELIUM FD FEO | |
3,040 % | SWAP SONIA /Sterling Overnight Index A.. | |
2,940 % | SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.5807% 08.. | |
27,390 % | übrige Positionen |