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UniInstitutional Structured Credit High Yield - EUR ACC Fonds
WKN: A119ZD ISIN: LU1099836758
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,96 % | ||
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| Fondsvolumen | 180,84 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1099836758 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 1,52 | +15,1 % | +38,6 % |
| 4,80 | +4,8 % | -3,7 % |
| 12,12 | +29,5 % | +89,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
169,03
|
02.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend international angelegt in Verbriefungen, sofern diese als Wertpapiere gemäß Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, wie z.B. Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (RMBS und CMBS), Collateralized Loan Obligations (CLO) etc., in Unternehmensanleihen, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zero-Bonds) wobei alle vorgenannten Wertpapiere insbesondere aus dem hochverzinslichen Segment stammen. Die in vorhergehendem Satz erwähnten Verbriefungen (wie z.B. ABS, RMBS, CMBS, CLO etc.) dürfen bis zu 100% des Netto-Fondsvermögens erworben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
|---|---|
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,660 % | OCP17 1 19/32 FLR E | |
| 2,290 % | ARMADA EURO CLO VI DAC A 24/150737/FRN A | |
| 2,290 % | BBAME 5X A 24/261038/FRN CDO | |
| 2,000 % | ARBR 12X F 23/150138/FRN CDO | |
| 1,960 % | BCCE 2018-2X E 18/200132/FRN CDO | |
| 1,900 % | NW7 ESG C.D. 24/37 FLR E | |
| 1,770 % | OCPE 2023-8X CL. E 23/200137/FRN CDO | |
| 1,750 % | JUBIL.CLO 26 24/38 FLR E | |
| 1,730 % | RFTE 2023-1X E 23/151037/FRN CDO | |
| 1,730 % | SNDPE 1X R E 21/250534/FRN CDO | |
| 79,920 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 100,000 % | Global |
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