DAX
20.642
-4,953
MDAX
25.409
-5,455
TecDAX
3.318
-4,508
NASDAQ 1..
17.405
-6,022
DOW JONE..
38.308
-5,494
S&P500 I..
5.076
-5,903
L&S BREN..
65,96
-5,556
Gold
3.037
-2,428
EUR/USD
1,0957
-0,797
Bitcoin ..
83.873
+0,805

MetallRente FONDS PORTFOLIO - W EUR DIS Fonds

WKN: A14NTY ISIN: LU1190437431


1385.05  EUR
-2,529 -35,94
Börse Fondsges. in EUR
Stand 04.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,54 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.10.24   21,15 EUR)
Fondsvolumen 440,58 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1190437431
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager BERNHARD Jan,..
Auflagedatum 06.03.15
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,44 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,28 +5,2 % +60,7 %
14,65 +2,7 % +113,2 %
14,65 +2,7 % +113,2 %
Chart
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Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,5 % Informationstechnologie..
16,1 % Sonstige Konsumgüter
15,0 % Finanzdienstleistungen
9,8 % Gesundheitsdienstleistu..
7,9 % Industrie
Nach Ländern
46,8 % USA
7,0 % China
4,2 % Großbritannien
3,0 % Japan
2,9 % Indien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.385,05
04.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel der Anlagepolitik ist unter Anwendung der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie auf langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen, die auch ökologische oder soziale Merkmale beinhalten können, in ein breites Spektrum von Anlageklassen, insbesondere in solche der globalen Aktien- und Rentenmärkten, ausgerichtet. Wir verfolgen die Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie und investieren mindestens 70 % des Fondsvermögens in nachhaltige Zielfonds, grüne Anleihen und/oder in Aktien und/oder Schuldtitel von Unternehmen, die solche Geschäftsstrategien verfolgen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Investitionen zum Ziel haben, wobei gleichzeitig bestimmte Mindestausschlusskriterien für die Direktanlagen des Fonds zur Anwendung kommen. Mindestens 25 % des Fondsvermögens werden von uns in Aktien investiert. Wir können Einlagen halten und auch Geldmarktinstrumente erwerben. Bis zu 60 % des Fondsvermögens können in Aktien, verzinsliche Wertpapiere oder Zielfonds investiert werden, deren Emittent seinen Sitz in einem Schwellenmarkt bzw. Schwellenland (sogenannter 'Emerging Market') hat bzw. deren Anlageschwerpunkt dort liegt. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können von uns in verzinsliche Wertpapiere investiert werden, bei denen es sich um sogenannten Hochzinsanleihen handelt und die mit einem Rating von BB+ oder darunter (Non Investment Grade) bewertet sind. Alle erworbenen Vermögensgegenstände können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährung lauten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Created with Highcharts 6.0.3
Anteil Bestandteil
  25,500 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,050 % Sonstige Konsumgüter
  15,020 % Finanzdienstleistungen
  9,820 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,900 % Industrie
  3,010 % Rohstoffe
  2,090 % Immobilien
  1,750 % Barmittel
  1,680 % Versorger
  0,160 % Energie
  17,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Created with Highcharts 6.0.3
Anteil Position
8,260 % WMF(L)-W.OP.EM DTII SEOHD
3,160 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,830 % NVIDIA CORP. DL-,001
2,730 % MICROSOFT DL-,00000625
1,670 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,440 % JPMORGAN CHASE DL 1
1,370 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,320 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
1,200 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
1,150 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
74,870 % übrige Positionen

Länder

Created with Highcharts 6.0.3
Anteil Land
  46,770 % USA
  6,950 % China
  4,250 % Großbritannien
  3,030 % Japan
  2,940 % Indien
  2,320 % Schweiz
  2,310 % Taiwan
  2,200 % Südkorea
  1,750 % Kasse
  1,710 % Italien
  1,220 % Südafrika
  1,190 % Brasilien
  1,180 % Kanada
  1,120 % Irland
  1,100 % Niederlande
  1,000 % Malaysia
  0,980 % Deutschland
  0,880 % Singapur
  0,870 % Frankreich
  0,800 % Spanien
  0,660 % Hong Kong
  0,640 % Thailand
  0,550 % Luxemburg
  0,450 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,430 % Schweden
  0,430 % Türkei
  0,360 % Bermuda
  0,360 % Finnland
  0,330 % Norwegen
  0,300 % Griechenland
  0,290 % Polen
  0,250 % Mexiko
  0,240 % Chile
  0,230 % Kolumbien
  0,220 % Ungarn
  0,220 % Kayman Inseln
  0,160 % Philippinen
  0,150 % Dänemark
  0,120 % Österreich
  0,120 % Supranational
  0,110 % Mauritius
  0,100 % Australien
  8,710 % übrige Länder

Währungen

Created with Highcharts 6.0.3
Anteil Währung
  45,500 % US Dollar
  13,310 % Euro
  3,580 % Hongkong-Dollar
  3,380 % Pfund Sterling
  3,020 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,960 % Japanische Yen
  2,880 % Indische Rupie
  2,320 % Schweizer Franken
  2,310 % Neuer Taiwan-Dollar
  2,200 % Südkoreanischer Won
  1,220 % Südafrikanischer Rand
  1,150 % Brasilianische Real
  1,000 % Malaysische Ringgit
  0,840 % Singapur-Dollar
  0,800 % Kanadische Dollar
  0,640 % Thailändischer Baht
  0,450 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  0,330 % Norwegische Krone
  0,320 % Schwedische Krone
  0,320 % Türkische Lira
  0,290 % Polnischer Zloty
  0,220 % Ungarische Forint
  0,200 % Chilenischer Peso
  0,180 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,160 % Philippinischer Peso
  0,150 % Dänische Kronen
  0,140 % Kolumbianischer Peso
  10,130 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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