Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II - S EUR DIS H Fonds
WKN: A1J6RZ ISIN: LU0629164780
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 07.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,67 % | ||
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| Fondsvolumen | 738,15 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0629164780 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 13,99 | +5,0 % | -9,2 % |
| 5,75 | +17,7 % | +14,9 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 9,9 % | Mexiko |
| 8,1 % | Ungarn |
| 6,0 % | Kolumbien |
| 5,3 % | Rumänien |
| 4,3 % | Saudi-Arabien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
6,7664
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global ex CCC (der 'Index') verwaltet und investiert vornehmlich in Schwellenmarkt-Anleihen und -Währungen. Der Index bildet die Gesamtrenditen für auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel ab, die von mit über CCC bewerteten staatlichen und quasistaatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert, entweder direkt oder über Derivate, in (fest oder variabel verzinsliche) Anleihen, die von Regierungen, staatlichen bzw. quasi-staatlichen Behörden, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten sowie aus verschiedenen Ländern stammen können. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten. Die durchschnittliche Kreditqualität kann unter Investment Grade liegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | WELLINGTON LUXEMBOURG SCA |
| Anschrift |
--
-- , LU |
| Internet | -- |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 2,200 % | UNGARN 24/36 REGS | |
| 1,790 % | UNGARN 23/32 REGS | |
| 1,620 % | SAUDIARABIEN 24/54 MTN | |
| 1,520 % | PEMEX 20/50 | |
| 1,410 % | KOLUMBIEN 20/31 | |
| 1,260 % | MEXIKO 23/35 | |
| 1,140 % | RUMAENIEN 22/34 MTN REGS | |
| 1,140 % | JORDANIEN 23/29 MTN REGS | |
| 1,130 % | PET. MEX. 2047 MTN | |
| 1,070 % | DOMINIK.REP 20/30 REGS | |
| 85,720 % | übrige Positionen |
Länder
| 9,940 % | Mexiko | |
| 8,050 % | Ungarn | |
| 6,030 % | Kolumbien | |
| 5,310 % | Rumänien | |
| 4,260 % | Saudi-Arabien | |
| 3,670 % | Türkei | |
| 3,640 % | Dominikanische Republik | |
| 3,480 % | Oman | |
| 3,370 % | Chile | |
| 3,330 % | Bulgarien | |
| 2,910 % | Jordanien | |
| 2,810 % | Kayman Inseln | |
| 2,500 % | Peru | |
| 2,380 % | Costa Rica | |
| 2,110 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,090 % | Guatemala | |
| 2,000 % | Luxemburg | |
| 1,870 % | Panama | |
| 1,580 % | Südafrika | |
| 1,540 % | Großbritannien | |
| 1,420 % | Indien | |
| 1,350 % | Serbien | |
| 1,340 % | Bermuda | |
| 1,220 % | Polen | |
| 1,220 % | Marokko | |
| 1,180 % | Mazedonien | |
| 1,160 % | Aserbaidschan | |
| 1,100 % | Mongolei | |
| 1,080 % | Senegal | |
| 1,020 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,010 % | Indonesien | |
| 0,970 % | Brasilien | |
| 0,920 % | USA | |
| 0,850 % | Slowenien | |
| 0,820 % | Tschechien | |
| 0,730 % | Elfenbeinküste | |
| 0,710 % | Niederlande | |
| 0,680 % | Benin | |
| 0,630 % | Israel | |
| 0,540 % | Hong Kong | |
| 0,450 % | Uruguay | |
| 0,450 % | Angola | |
| 0,390 % | Jersey | |
| 0,390 % | Supranational | |
| 0,340 % | Bahrain | |
| 0,290 % | Spanien | |
| 0,260 % | Isle of Man | |
| 0,250 % | Südkorea | |
| 0,210 % | Nigeria | |
| 0,160 % | Kroatien | |
| 0,160 % | Mauritius | |
| 0,150 % | Kasachstan | |
| 0,150 % | Slowakei | |
| 0,140 % | Kenia | |
| 3,390 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
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