DAX
22.391
-0,662
MDAX
27.494
-0,711
TecDAX
3.614
-0,624
NASDAQ 1..
19.571
+0,716
DOW JONE..
42.210
+0,548
S&P500 I..
5.667
+0,611
L&S BREN..
73,105
-0,901
Gold
3.131
-0,989
EUR/USD
1,0949
+0,414
Bitcoin ..
83.422
+1,062

Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II - S EUR DIS H Fonds

WKN: A1J6RZ ISIN: LU0629164780


6.632  EUR
0,454 +0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 01.04.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,67 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.03.25   0,10 EUR)
Fondsvolumen 748,26 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0629164780
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Kevin Murphy,..
Auflagedatum 15.10.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,70 +3,1 % +2,2 %
6,30 +10,2 % +54,0 %
13,24 +8,9 % +124,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
8,1 % Mexiko
5,3 % Kolumbien
5,3 % Ungarn
4,3 % Türkei
4,3 % Bulgarien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,632
01.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und übertrifft den JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global es CCC (der 'Index'), indem er hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln und Währungsinstrumenten aus Emerging Markets investiert. Der Index bildet die Gesamtrenditen für auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel ab, die von mit über CCC bewerteten staatlichen und quasistaatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert, entweder direkt oder über Derivate, in (fest oder variabel verzinsliche) Anleihen, die von Regierungen, staatlichen bzw. quasi-staatlichen Behörden, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten sowie aus verschiedenen Ländern stammen können. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten. Die durchschnittliche Kreditqualität kann unter Investment Grade liegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name WELLINGTON LUXEMBOURG SCA
Anschrift --
-- , LU
Internet --
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
1,950 % BULGARIEN 24/37 MTN
1,320 % UNGARN 23/32 REGS
1,280 % BRAZIL 19/50
1,180 % OMAN 18/48 REGS
1,140 % BULGARIEN 23/36 MTN
1,100 % COSTA RICA 23/34 REGS
1,060 % DOMINIK.REP 20/30 REGS
1,050 % PERU 19/34 REGS
1,040 % PET. MEX. 2047 MTN
1,030 % RUMAENIEN 23/28 MTN REGS
87,850 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  8,100 % Mexiko
  5,290 % Kolumbien
  5,280 % Ungarn
  4,340 % Türkei
  4,300 % Bulgarien
  4,270 % Peru
  4,170 % Rumänien
  3,410 % Costa Rica
  3,360 % Südafrika
  3,220 % Chile
  2,940 % Oman
  2,700 % Dominikanische Republik
  2,480 % Saudi-Arabien
  2,250 % Jordanien
  2,250 % Luxemburg
  1,970 % Großbritannien
  1,960 % Panama
  1,580 % Bermuda
  1,560 % Polen
  1,530 % Kayman Inseln
  1,490 % Brasilien
  1,410 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,380 % Ägypten
  1,350 % Elfenbeinküste
  1,180 % Mongolei
  1,150 % Indien
  1,010 % Niederlande
  0,910 % Paraguay
  0,830 % Marokko
  0,800 % Aserbaidschan
  0,780 % Jungferninseln (British)
  0,760 % Serbien
  0,750 % Slowenien
  0,700 % USA
  0,680 % Benin
  0,640 % Angola
  0,590 % Hong Kong
  0,580 % Uruguay
  0,530 % Guatemala
  0,530 % Tschechien
  0,520 % Indonesien
  0,510 % Spanien
  0,500 % Philippinen
  0,420 % El Salvador
  0,370 % Kanada
  0,330 % Senegal
  0,280 % Jersey
  0,260 % Kasse
  0,260 % Usbekistan
  0,210 % Thailand
  0,170 % Mauritius
  0,150 % Kroatien
  0,150 % Kasachstan
  0,150 % Isle of Man
  10,710 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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