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MetallRente FONDS PORTFOLIO - I EUR DIS Fonds
WKN: A14NTX ISIN: LU1190435906
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,73 % | ||
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| Fondsvolumen | 348,41 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1190435906 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 14,39 | +3,3 % | +45,6 % |
| 17,19 | +4,0 % | +88,5 % |
| 17,19 | +4,0 % | +88,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,0 % | Informationstechnologie.. |
| 15,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 15,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 7,3 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 45,8 % | USA |
| 7,3 % | China |
| 4,2 % | Großbritannien |
| 3,1 % | Japan |
| 2,8 % | Indien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.372,11
|
29.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel der Anlagepolitik ist unter Anwendung der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie auf langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen, die auch ökologische oder soziale Merkmale beinhalten können, in ein breites Spektrum von Anlageklassen, insbesondere in solche der globalen Aktien- und Rentenmärkten, ausgerichtet. Wir verfolgen die Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie und investieren mindestens 70 % des Fondsvermögens in nachhaltige Zielfonds, grüne Anleihen und/oder in Aktien und/oder Schuldtitel von Unternehmen, die solche Geschäftsstrategien verfolgen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Investitionen zum Ziel haben, wobei gleichzeitig bestimmte Mindestausschlusskriterien für die Direktanlagen des Fonds zur Anwendung kommen. Mindestens 25 % des Fondsvermögens werden von uns in Aktien investiert. Wir können Einlagen halten und auch Geldmarktinstrumente erwerben. Bis zu 60 % des Fondsvermögens können in Aktien, verzinsliche Wertpapiere oder Zielfonds investiert werden, deren Emittent seinen Sitz in einem Schwellenmarkt bzw. Schwellenland (sogenannter 'Emerging Market') hat bzw. deren Anlageschwerpunkt dort liegt. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können von uns in verzinsliche Wertpapiere investiert werden, bei denen es sich um sogenannten Hochzinsanleihen handelt und die mit einem Rating von BB+ oder darunter (Non Investment Grade) bewertet sind. Alle erworbenen Vermögensgegenstände können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährung lauten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 25,020 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,610 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,390 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,830 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,350 % | Industrie | |
| 3,190 % | Rohstoffe | |
| 2,070 % | Immobilien | |
| 1,730 % | Versorger | |
| 1,230 % | Barmittel | |
| 18,580 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,890 % | WMF(L)-W.OP.EM DTII SEOHD | |
| 2,970 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,670 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 2,670 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 1,560 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,360 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 1,350 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 1,340 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 1,270 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 1,260 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 74,660 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 45,770 % | USA | |
| 7,290 % | China | |
| 4,230 % | Großbritannien | |
| 3,130 % | Japan | |
| 2,750 % | Indien | |
| 2,340 % | Schweiz | |
| 2,230 % | Südkorea | |
| 2,070 % | Taiwan | |
| 1,770 % | Italien | |
| 1,300 % | Südafrika | |
| 1,230 % | Kasse | |
| 1,180 % | Kanada | |
| 1,100 % | Niederlande | |
| 1,090 % | Irland | |
| 1,080 % | Frankreich | |
| 1,070 % | Deutschland | |
| 1,000 % | Malaysia | |
| 0,990 % | Brasilien | |
| 0,900 % | Singapur | |
| 0,850 % | Spanien | |
| 0,680 % | Hong Kong | |
| 0,630 % | Thailand | |
| 0,570 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,540 % | Luxemburg | |
| 0,380 % | Finnland | |
| 0,360 % | Norwegen | |
| 0,330 % | Polen | |
| 0,300 % | Türkei | |
| 0,280 % | Griechenland | |
| 0,270 % | Kolumbien | |
| 0,270 % | Mexiko | |
| 0,260 % | Ungarn | |
| 0,230 % | Chile | |
| 0,210 % | Schweden | |
| 0,160 % | Philippinen | |
| 0,120 % | Österreich | |
| 0,120 % | Dänemark | |
| 0,120 % | Supranational | |
| 0,120 % | Kayman Inseln | |
| 0,110 % | Australien | |
| 0,110 % | Mauritius | |
| 10,460 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 44,170 % | US Dollar | |
| 14,770 % | Euro | |
| 3,500 % | Hongkong-Dollar | |
| 3,310 % | Pfund Sterling | |
| 3,180 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,080 % | Japanische Yen | |
| 2,660 % | Indische Rupie | |
| 2,330 % | Schweizer Franken | |
| 2,310 % | Südkoreanischer Won | |
| 2,030 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,280 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,990 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,970 % | Brasilianische Real | |
| 0,890 % | Kanadische Dollar | |
| 0,850 % | Singapur-Dollar | |
| 0,630 % | Thailändischer Baht | |
| 0,560 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 0,350 % | Norwegische Krone | |
| 0,330 % | Polnischer Zloty | |
| 0,250 % | Türkische Lira | |
| 0,250 % | Ungarische Forint | |
| 0,210 % | Schwedische Krone | |
| 0,190 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,180 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,170 % | Philippinischer Peso | |
| 0,150 % | Chilenischer Peso | |
| 0,130 % | Dänische Kronen | |
| 10,280 % | übrige Währungen |
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