DAX
22.540
+1,699
MDAX
27.660
-0,113
TecDAX
3.624
-0,340
NASDAQ 1..
19.373
-0,302
DOW JONE..
41.916
-0,154
S&P500 I..
5.620
-0,230
L&S BREN..
74,245
-0,208
Gold
3.117
+0,045
EUR/USD
1,0793
-0,017
Bitcoin ..
84.024
-1,349

MetallRente FONDS PORTFOLIO - I EUR DIS Fonds

WKN: A14NTX ISIN: LU1190435906


1433.6  EUR
0,379 +5,41
Börse Fondsges. in EUR
Stand 01.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,73 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.10.24   20,30 EUR)
Fondsvolumen 446,02 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1190435906
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager BERNHARD Jan,..
Auflagedatum 06.03.15
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,64 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,21 +5,5 % +61,7 %
13,29 +7,9 % +128,6 %
13,29 +7,9 % +128,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,5 % Informationstechnologie..
16,1 % Sonstige Konsumgüter
15,0 % Finanzdienstleistungen
9,8 % Gesundheitsdienstleistu..
7,9 % Industrie
Nach Ländern
46,8 % USA
7,0 % China
4,2 % Großbritannien
3,0 % Japan
2,9 % Indien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.433,60
01.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel der Anlagepolitik ist unter Anwendung der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie auf langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen, die auch ökologische oder soziale Merkmale beinhalten können, in ein breites Spektrum von Anlageklassen, insbesondere in solche der globalen Aktien- und Rentenmärkten, ausgerichtet. Wir verfolgen die Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie und investieren mindestens 70 % des Fondsvermögens in nachhaltige Zielfonds, grüne Anleihen und/oder in Aktien und/oder Schuldtitel von Unternehmen, die solche Geschäftsstrategien verfolgen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Investitionen zum Ziel haben, wobei gleichzeitig bestimmte Mindestausschlusskriterien für die Direktanlagen des Fonds zur Anwendung kommen. Mindestens 25 % des Fondsvermögens werden von uns in Aktien investiert. Wir können Einlagen halten und auch Geldmarktinstrumente erwerben. Bis zu 60 % des Fondsvermögens können in Aktien, verzinsliche Wertpapiere oder Zielfonds investiert werden, deren Emittent seinen Sitz in einem Schwellenmarkt bzw. Schwellenland (sogenannter 'Emerging Market') hat bzw. deren Anlageschwerpunkt dort liegt. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können von uns in verzinsliche Wertpapiere investiert werden, bei denen es sich um sogenannten Hochzinsanleihen handelt und die mit einem Rating von BB+ oder darunter (Non Investment Grade) bewertet sind. Alle erworbenen Vermögensgegenstände können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährung lauten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,500 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,050 % Sonstige Konsumgüter
  15,020 % Finanzdienstleistungen
  9,820 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,900 % Industrie
  3,010 % Rohstoffe
  2,090 % Immobilien
  1,750 % Barmittel
  1,680 % Versorger
  0,160 % Energie
  17,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,260 % WMF(L)-W.OP.EM DTII SEOHD
3,160 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,830 % NVIDIA CORP. DL-,001
2,730 % MICROSOFT DL-,00000625
1,670 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,440 % JPMORGAN CHASE DL 1
1,370 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,320 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
1,200 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
1,150 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
74,870 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  46,770 % USA
  6,950 % China
  4,250 % Großbritannien
  3,030 % Japan
  2,940 % Indien
  2,320 % Schweiz
  2,310 % Taiwan
  2,200 % Südkorea
  1,750 % Kasse
  1,710 % Italien
  1,220 % Südafrika
  1,190 % Brasilien
  1,180 % Kanada
  1,120 % Irland
  1,100 % Niederlande
  1,000 % Malaysia
  0,980 % Deutschland
  0,880 % Singapur
  0,870 % Frankreich
  0,800 % Spanien
  0,660 % Hong Kong
  0,640 % Thailand
  0,550 % Luxemburg
  0,450 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,430 % Schweden
  0,430 % Türkei
  0,360 % Bermuda
  0,360 % Finnland
  0,330 % Norwegen
  0,300 % Griechenland
  0,290 % Polen
  0,250 % Mexiko
  0,240 % Chile
  0,230 % Kolumbien
  0,220 % Ungarn
  0,220 % Kayman Inseln
  0,160 % Philippinen
  0,150 % Dänemark
  0,120 % Österreich
  0,120 % Supranational
  0,110 % Mauritius
  0,100 % Australien
  8,710 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  45,500 % US Dollar
  13,310 % Euro
  3,580 % Hongkong-Dollar
  3,380 % Pfund Sterling
  3,020 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,960 % Japanische Yen
  2,880 % Indische Rupie
  2,320 % Schweizer Franken
  2,310 % Neuer Taiwan-Dollar
  2,200 % Südkoreanischer Won
  1,220 % Südafrikanischer Rand
  1,150 % Brasilianische Real
  1,000 % Malaysische Ringgit
  0,840 % Singapur-Dollar
  0,800 % Kanadische Dollar
  0,640 % Thailändischer Baht
  0,450 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  0,330 % Norwegische Krone
  0,320 % Schwedische Krone
  0,320 % Türkische Lira
  0,290 % Polnischer Zloty
  0,220 % Ungarische Forint
  0,200 % Chilenischer Peso
  0,180 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,160 % Philippinischer Peso
  0,150 % Dänische Kronen
  0,140 % Kolumbianischer Peso
  10,130 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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