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Schroder International Selection Fund Japan DGF - X JPY DIS Fonds
WKN: A14NR4 ISIN: LU1188199779
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | JAPANISCHER YEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,62 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 110,72 Mrd. JPY | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1188199779 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,96 | +5,3 % | -18,0 % |
16,08 | +32,9 % | +155,4 % |
11,88 | +30,8 % | +94,5 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
96,0 % | Japan |
4,0 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1,0698
|
11.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in JPY |
171,142
|
11.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs in Höhe von 3-month TIBOR +4% per annum vor Abzug der Gebühren* durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds zielt auf eine Volatilität von 5-7 % pro Jahr ab. Die Volatilität misst, wie stark die Renditen des Fonds im Laufe eines Jahres schwanken. *Die angestrebte Rendite nach Abzug der Gebühren Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über offene Investmentfonds und börsengehandelte Fonds weltweit in Aktien, Anleihen, Geldmarktanlagen und/oder Währungen. Bei den Anleihen kann es sich auch um Anleihen unterhalb von Investment Grade (d. h. Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investment Grade nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen) handeln. Das Engagement des Fonds in Aktien beträgt maximal 30 %, und mindestens 70 % seiner Anlagen lauten auf japanische Yen beziehungsweise sind jederzeit gegen diesen abgesichert. Der Fonds kann indirekt in Immobilien und Rohstoffen anlegen, indem er in übertragbare Wertpapiere (einschließlich REITs), Derivate, offene Investmentfonds, börsengehandelte Fonds und Investment Trusts, die in diesen Anlageklassen anlegen, investiert. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Schroder Investment Man.. |
---|---|
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
16,250 % | SISF GLOB.CORP.BD I ACC | |
10,300 % | SISF-AS.CR.OPP. IDLA | |
10,070 % | SISF GLOBAL EQUITY I ACC. | |
8,710 % | Schroder ISF Euro Corp.Bd.I Acc | |
7,550 % | SISF E.M.D.A.R.I ACC | |
7,200 % | SCHRODER GLOBAL QUALITY BOND USD I ACC | |
7,050 % | ISHSIII-C.EO CORP.B.EOACC | |
5,750 % | USA 24/25 ZO | |
4,760 % | SPANIEN 22/32 | |
4,370 % | SISF QEP GL CORE I ACC | |
17,990 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
96,010 % | Japan | |
3,990 % | Kasse |
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