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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
30.09.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,68 % | ||
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Fondsvolumen | 24,44 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1124233039 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,35 | +10,9 % | -3,1 % |
5,59 | +19,6 % | +22,0 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
9,3 % | Kayman Inseln |
9,2 % | Saudi-Arabien |
7,7 % | Mexiko |
7,2 % | Indonesien |
5,8 % | Rumänien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,7728
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
11,8078
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen in Schwellenländern emittiert werden. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den JP Morgan EMBI Global Diversified Investment Grade Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Anlagekapitals in Investment-Grade-Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen (darunter auch Unternehmen im Staatsbesitz) emittiert werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder einen Großteil ihres Geschäfts dort ausüben. Zum Zeitpunkt der Anlage müssen alle Anleihen ein Investment-Grade-Rating von 'BBB' oder höher von mindestens einer großen Rating-Agentur wie Standard & Poor's, Moody's oder Fitch oder eine entsprechende interne Bewertung des Investmentmanagers aufweisen. In der Regel lautet Anleihen auf die Währung des Landes, in dem sie ausgegeben werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Benchmark dient als Referenz für den Portfolioaufbau und als Grundlage für das Festlegen von Risikobeschränkungen. Um sein Ziel zu erreichen, engagiert sich der Fonds in Positionen, deren Gewichtungen von der Benchmark abweichen, oder er investiert in Wertpapiere, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Die Anlagen des Fonds können erheblich von den Komponenten und ihren Gewichtungen in der Benchmark abweichen. Aufgrund des aktiven Managements kann das Performanceprofil des Fonds längerfristig erheblich von dem der Benchmark abweichen. In den Anlageansatz von abrdn ist ein ESG-Rahmenwerk (das umweltbezogene, soziale und Governance-Aspekte abdeckt) integriert.
Name | abrdn Investments Luxem.. |
Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.abrdn.com |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
3,880 % | KAZMUNAYGAS 17/47MTN REGS | |
2,550 % | PT PERTAMINA 12/42 REGS | |
2,390 % | UNGARN 22/34 REGS | |
1,890 % | SAUDIARABIEN 21/33 MTN | |
1,870 % | PT PERTAMINA 11/41 REGS | |
1,780 % | ASL(L)-US DOLLARFD Z1I | |
1,680 % | GACI F.INV. 24/34 MTN | |
1,660 % | KUWAIT 17/27 REGS | |
1,640 % | BERMUDA 20/50 REGS | |
1,600 % | CHILE 20/31 | |
79,060 % | übrige Positionen |
9,290 % | Kayman Inseln | |
9,150 % | Saudi-Arabien | |
7,690 % | Mexiko | |
7,200 % | Indonesien | |
5,800 % | Rumänien | |
5,100 % | Katar | |
4,710 % | Kasachstan | |
4,120 % | Ungarn | |
3,940 % | Chile | |
3,800 % | Philippinen | |
3,190 % | Kolumbien | |
3,000 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,990 % | Panama | |
2,910 % | Peru | |
2,520 % | Bermuda | |
2,490 % | Thailand | |
1,870 % | Uruguay | |
1,660 % | Kuwait | |
1,490 % | Marokko | |
1,230 % | Indien | |
1,160 % | Polen | |
1,130 % | Supranational | |
1,090 % | Trinidad und Tobago | |
0,990 % | Bulgarien | |
0,980 % | China | |
0,960 % | Jungferninseln (British) | |
0,880 % | Österreich | |
0,850 % | Malaysia | |
0,830 % | Luxemburg | |
0,710 % | Mauritius | |
0,550 % | Aserbaidschan | |
0,460 % | Kasse | |
5,260 % | übrige Länder |
93,180 % | US Dollar | |
1,370 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
0,940 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,380 % | Euro | |
0,350 % | Indische Rupie | |
3,780 % | übrige Währungen |