Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A12CVD ISIN: LU1116430247
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,74 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 5,04 Mrd. USD | ||
| Symbol | XC43 | ||
| ISIN | LU1116430247 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,42 | +9,5 % | +4,0 % |
| 9,60 | +23,3 % | +86,5 % |
| 9,60 | +23,3 % | +86,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 6,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 6,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 5,7 % | Industrie |
| 5,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 3,8 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 20,5 % | USA |
| 11,6 % | Großbritannien |
| 6,2 % | Frankreich |
| 5,6 % | Irland |
| 4,3 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 23.07.24 | 10:56 | 31 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
14,47
|
22.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
|
23.07.24 | 10:47 | 0 | 5 |
| Berlin |
14,41
|
23.07.24 | 08:19 | 0 | 1 |
| München |
14,45
|
23.07.24 | 08:19 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird in eine breite Palette von Märkten in aller Welt investieren, die ein Engagement in Investment Grade-Anleihen, hochverzinslichen Anleihen, Schwellenmarktanleihen und Aktien von Unternehmen bieten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Der Teilfonds darf bis zu 50% in Staatsanleihen aus aller Welt investieren und ein Engagement von weniger als 30% in Infrastrukturpapieren und zulässigen geschlossenen Immobilien-Investmenttrusts (REITs) unterhalten. Der Teilfonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade- Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 6,710 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,040 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,720 % | Industrie | |
| 5,320 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,820 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 2,990 % | Versorger | |
| 1,460 % | Barmittel | |
| 1,140 % | Rohstoffe | |
| 0,470 % | Energie | |
| 0,100 % | #NV | |
| 66,230 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,090 % | USA 24/24 ZO | |
| 3,230 % | NEUB.BER.-SD HY BD IN.DDL | |
| 2,100 % | SECR.T.NACIO 22/33 F | |
| 1,300 % | SPDR REF.GBL CONV.BD D | |
| 1,060 % | GREENCOAT UK WIND LS -,01 | |
| 1,030 % | INTL PUBLIC PARTNER.LS-01 | |
| 0,950 % | GREENCOAT RENEWAB.EO-,01 | |
| 0,900 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
| 0,820 % | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | |
| 0,800 % | SEQUOIA ECO.INFR.INC.FD | |
| 83,720 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,460 % | USA | |
| 11,550 % | Großbritannien | |
| 6,230 % | Frankreich | |
| 5,570 % | Irland | |
| 4,260 % | Deutschland | |
| 4,200 % | Japan | |
| 3,870 % | Niederlande | |
| 2,670 % | Spanien | |
| 2,610 % | Brasilien | |
| 2,460 % | Schweiz | |
| 1,570 % | Italien | |
| 1,460 % | Kasse | |
| 1,410 % | Finnland | |
| 1,400 % | Luxemburg | |
| 0,950 % | Jersey | |
| 0,880 % | Kayman Inseln | |
| 0,860 % | Österreich | |
| 0,820 % | Schweden | |
| 0,770 % | Taiwan | |
| 0,740 % | Belgien | |
| 0,690 % | Dänemark | |
| 0,590 % | Südafrika | |
| 0,530 % | Südkorea | |
| 0,530 % | Tschechien | |
| 0,510 % | Indien | |
| 0,500 % | Indonesien | |
| 0,470 % | Singapur | |
| 0,440 % | Hong Kong | |
| 0,440 % | Polen | |
| 0,440 % | Mauritius | |
| 0,430 % | Kanada | |
| 0,420 % | Griechenland | |
| 0,420 % | Thailand | |
| 0,420 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,400 % | China | |
| 0,360 % | Guernsey | |
| 0,300 % | Malaysia | |
| 0,290 % | Mexiko | |
| 0,270 % | Türkei | |
| 0,260 % | Australien | |
| 0,250 % | Rumänien | |
| 0,220 % | Norwegen | |
| 0,170 % | Ungarn | |
| 0,170 % | Peru | |
| 0,160 % | Georgien | |
| 0,150 % | Kolumbien | |
| 0,140 % | Portugal | |
| 0,130 % | Bermuda | |
| 0,130 % | Chile | |
| 0,120 % | Philippinen | |
| 0,110 % | Island | |
| 0,110 % | Supranational | |
| 0,100 % | Ägypten | |
| 0,100 % | Panama | |
| 14,490 % | übrige Länder |
Währungen
| 35,240 % | US Dollar | |
| 29,890 % | Euro | |
| 10,940 % | Pfund Sterling | |
| 3,920 % | Japanische Yen | |
| 2,540 % | Brasilianische Real | |
| 2,240 % | Schweizer Franken | |
| 0,770 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,540 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,410 % | Dänische Kronen | |
| 0,380 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,380 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,340 % | Tschechische Kronen | |
| 0,310 % | Polnischer Zloty | |
| 0,280 % | Thailändischer Baht | |
| 0,280 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,250 % | Singapur-Dollar | |
| 0,190 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,190 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,170 % | Schwedische Krone | |
| 0,140 % | Kanadische Dollar | |
| 0,130 % | Rumänischer Leu | |
| 0,120 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,120 % | Australische Dollar | |
| 0,110 % | Türkische Lira | |
| 10,120 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.